招商量化精选股票发起式A
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近3月涨幅
20.28%
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近1年涨幅
10.04%
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近3年涨幅
28.38%
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.10% | 10.04% | 11.52% | 9.79% | -1.05% | 28.38% | 159.69% |
| 同类排行（普通股票型） | 408/982 | 175/904 | 274/1026 | 36/914 | 24/793 | 6/660 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 3.41% | 0.19% | 4.01% | -11.05% | -20.10% | -26.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.19% | 10.04% | 13.02% | 9.79% | -1.05% | 9.46% | 18.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 甬金股份 | -- | -- | 1.72% | 13.91% | 25 | -241 | 咨询 |
| 移远通信 | -- | -- | 1.72% | 319.51% | 33 | -339 | 咨询 |
| 明泰铝业 | -- | -- | 1.71% | 297.67% | 122 | -250 | 咨询 |
| 鲁西化工 | -- | -- | 1.67% | 13.61% | 81 | -564 | 咨询 |
| 云图控股 | -- | -- | 1.63% | 352.78% | 4 | -148 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 1.59% | 318.42% | 60 | -487 | 咨询 |
| 国恩股份 | -- | -- | 1.55% | 39.64% | 4 | -118 | 咨询 |
| 软控股份 | -- | -- | 1.52% | 289.74% | 52 | -308 | 咨询 |
| 创元科技 | -- | -- | 1.51% | 4.14% | 8 | -144 | 咨询 |
| 视源股份 | -- | -- | 1.37% | - | 50 | -408 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商量化精选股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商量化精选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 关于调整招商量化精选股票型发起式证券投资基金大额申购（含定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商量化精选股票发起式A(001917)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商量化精选股票发起式A(001917)持有人结构
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报告期
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招商量化精选股票发起式A(001917)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商量化精选股票发起式A(001917)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商量化精选股票发起式A(001917)持仓变化
报告日
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招商量化精选股票发起式A(001917)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商量化精选股票发起式A(001917)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 南方远见 | 0.9519 | 1.42% | |
| 南方远见 | 0.9733 | 1.41% | |
| 南方匠心 | 0.7938 | 1.35% | |
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| 招商中证 | 1.4447 | 1.91% | |
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| 招商中证 | 1.1391 | 1.69% |
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