招商量化精选股票发起式A
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近3月涨幅
30.46%
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近1年涨幅
18.16%
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近3年涨幅
31.66%
31.66%
数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 20.02% | 18.16% | 18.26% | 9.79% | -1.05% | 31.66% | 175.38% |
同类排行(普通股票型) | 160/982 | 136/906 | 154/1026 | 36/914 | 24/793 | 5/674 | -- |
同类平均(普通股票型) | 9.47% | 6.30% | 6.62% | -11.05% | -20.10% | -24.42% | -- |
年化收益率(%) | 40.03% | 18.16% | 19.55% | 9.79% | -1.05% | 10.55% | 20.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
甬金股份 | -- | -- | 1.72% | 13.91% | 25 | -241 | 咨询 |
移远通信 | -- | -- | 1.72% | 319.51% | 33 | -318 | 咨询 |
明泰铝业 | -- | -- | 1.71% | 297.67% | 122 | -233 | 咨询 |
鲁西化工 | -- | -- | 1.67% | 13.61% | 81 | -561 | 咨询 |
云图控股 | -- | -- | 1.63% | 352.78% | 4 | -148 | 咨询 |
厦门钨业 | -- | -- | 1.59% | 318.42% | 60 | -452 | 咨询 |
国恩股份 | -- | -- | 1.55% | 39.64% | 4 | -118 | 咨询 |
软控股份 | -- | -- | 1.52% | 289.74% | 52 | -294 | 咨询 |
创元科技 | -- | -- | 1.51% | 4.14% | 8 | -144 | 咨询 |
视源股份 | -- | -- | 1.37% | - | 50 | -404 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
招商量化精选股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
招商量化精选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
关于调整招商量化精选股票型发起式证券投资基金大额申购(含定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商量化精选股票发起式A(001917)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商量化精选股票发起式A(001917)持有人结构
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招商量化精选股票发起式A(001917)十大持有人
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报告日
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招商量化精选股票发起式A(001917)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商量化精选股票发起式A(001917)持仓变化
报告日
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招商量化精选股票发起式A(001917)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商量化精选股票发起式A(001917)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘越南 | 1.4704 | 3.29% | |
泰康医疗 | 1.0865 | 2.77% | |
泰康医疗 | 1.0719 | 2.77% | |
国泰中证 | 0.9631 | 2.76% | |
红塔红土 | 1.0688 | 2.63% |