招商研究优选股票A
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2025-05-16 15:00:00
最新估值：1.2960
单位净值
1.2931
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涨跌幅
-0.36%
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近3月涨幅
1.45%
1.45%
近1年涨幅
17.41%
17.41%
近3年涨幅
16.18%
16.18%
数据日期：2025-5-16
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.91% | 17.41% | 1.30% | 24.00% | -3.48% | 16.18% | 29.31% |
| 同类排行（普通股票型） | 410/1009 | 174/946 | 631/1092 | 77/1026 | 206/914 | 125/739 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 2.16% | 7.52% | 3.40% | 4.40% | -11.05% | -3.08% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.83% | 17.41% | 3.49% | 24.00% | -3.48% | 5.39% | 5.78% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | 45.58 | -1.34% | 4.93% | 100.41% | 1044 | -1961 | 咨询 |
| 紫金矿业 | 17.42 | -0.40% | 3.38% | 11.92% | 2145 | -1354 | 咨询 |
| 长江电力 | 30.10 | -0.82% | 3.17% | -8.38% | 1177 | -1318 | 咨询 |
| 美的集团 | 76.60 | 0.13% | 3.10% | 26.53% | 2362 | -1877 | 咨询 |
| 山金国际 | 19.63 | 0.20% | 3.03% | - | 398 | -844 | 咨询 |
| 江苏银行 | 10.73 | -0.46% | 3.00% | -2.60% | 420 | -1152 | 咨询 |
| 浦发银行 | 12.10 | -1.55% | 2.99% | - | 162 | -764 | 咨询 |
| 成都银行 | 18.31 | -0.49% | 2.89% | 180.58% | 244 | -832 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商研究优选股票型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商研究优选股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） | 招募说明书(更新 | 2025-04-18 |
| 招商研究优选股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-04-18 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商研究优选股票型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商研究优选股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商研究优选股票A(008261)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商研究优选股票A(008261)持有人结构
无相应数据！
报告期
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招商研究优选股票A(008261)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商研究优选股票A(008261)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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无相应数据！
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招商研究优选股票A(008261)持仓变化
报告日
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招商研究优选股票A(008261)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商研究优选股票A(008261)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安医药 | 1.4391 | 2.22% | |
| 安信医药 | 1.0414 | 2.15% |
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| 招商核心 | 0.6161 | 1.57% | |
| 招商丰韵 | 1.2235 | 1.54% | |
| 招商丰韵 | 1.1650 | 1.54% | |
| 招商中证 | 1.5641 | 1.28% | |
| 招商中证 | 0.6366 | 1.21% | |
| 招商量化 | 2.6163 | 0.89% | |
| 招商量化 | 2.7002 | 0.89% |
