招商研究优选股票A
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2025-05-16 15:00:00
最新估值:1.2960
单位净值
1.2931
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涨跌幅
-0.36%
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近3月涨幅
1.45%
1.45%
近1年涨幅
17.41%
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近3年涨幅
16.18%
16.18%
数据日期:2025-5-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-05-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.91% | 17.41% | 1.30% | 24.00% | -3.48% | 16.18% | 29.31% |
同类排行(普通股票型) | 410/1009 | 174/946 | 631/1092 | 77/1026 | 206/914 | 125/739 | -- |
同类平均(普通股票型) | 2.16% | 7.52% | 3.40% | 4.40% | -11.05% | -3.08% | -- |
年化收益率(%) | 5.83% | 17.41% | 3.49% | 24.00% | -3.48% | 5.39% | 5.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
格力电器 | 45.58 | -1.34% | 4.93% | 100.41% | 1044 | -1961 | 咨询 |
紫金矿业 | 17.42 | -0.40% | 3.38% | 11.92% | 2145 | -1354 | 咨询 |
长江电力 | 30.10 | -0.82% | 3.17% | -8.38% | 1177 | -1318 | 咨询 |
美的集团 | 76.60 | 0.13% | 3.10% | 26.53% | 2362 | -1877 | 咨询 |
山金国际 | 19.63 | 0.20% | 3.03% | - | 398 | -844 | 咨询 |
江苏银行 | 10.73 | -0.46% | 3.00% | -2.60% | 420 | -1152 | 咨询 |
浦发银行 | 12.10 | -1.55% | 2.99% | - | 162 | -764 | 咨询 |
成都银行 | 18.31 | -0.49% | 2.89% | 180.58% | 244 | -832 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
招商研究优选股票型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
招商研究优选股票型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号) | 招募说明书(更新 | 2025-04-18 |
招商研究优选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-04-18 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
招商研究优选股票型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
招商研究优选股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商研究优选股票A(008261)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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招商研究优选股票A(008261)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商研究优选股票A(008261)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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利润表 |
基金负债表
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招商研究优选股票A(008261)全部持股
报告日
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招商研究优选股票A(008261)持有债券
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富国医药 | 1.2920 | 2.23% | |
鹏华医药 | 1.1393 | 2.23% | |
鹏华医药 | 1.3555 | 2.23% | |
平安医药 | 1.4419 | 2.22% | |
平安医药 | 1.4391 | 2.22% | |
安信医药 | 1.0414 | 2.15% |