招商核心优选A
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17.87%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.64% | 2.50% | 0.52% | -19.03% | -20.34% | -35.29% | -19.99% |
| 同类排行（普通股票型） | 673/992 | 625/912 | 690/1026 | 721/914 | 383/793 | 498/677 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.53% | 8.42% | 5.84% | -11.05% | -20.10% | -23.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.28% | 2.50% | 0.53% | -19.03% | -20.34% | -11.76% | -3.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 8.10% | 163.84% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.78% | 37.21% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 6.59% | -9.35% | 292 | -1079 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 6.03% | -4.29% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 云南白药 | -- | -- | 5.65% | 9.92% | 111 | -673 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 5.28% | 7.32% | 331 | -1122 | 咨询 |
| 苏泊尔 | -- | -- | 5.02% | - | 59 | -439 | 咨询 |
| 神州细胞 | -- | -- | 4.91% | 18.31% | 12 | -312 | 咨询 |
| 特宝生物 | -- | -- | 4.77% | 23.58% | 67 | -459 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商核心优选股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-16 |
| 招商核心优选股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-16 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商核心优选股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商核心优选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商核心优选A(008075)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商核心优选A(008075)持有人结构
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报告期
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招商核心优选A(008075)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商核心优选A(008075)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商核心优选A(008075)持仓变化
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招商核心优选A(008075)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商核心优选A(008075)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 南方半导 | 1.3577 | 4.51% | |
| 西部利得 | 2.4831 | 4.49% | |
| 同泰数字 | 0.6735 | 3.33% | |
| 同泰数字 | 0.6644 | 3.33% | |
| 富国新兴 | 2.2720 | 3.32% | |
| 富国新兴 | 2.3050 | 3.32% | |
| 中欧半导 | 1.2073 | 3.31% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 招商中证 | 1.4670 | 3.13% | |
| 招商中证 | 1.4720 | 3.13% | |
| 招商中国 | 1.4000 | 2.87% | |
| 招商稳健 | 2.8297 | 2.74% | |
| 招商稳健 | 2.9158 | 2.74% | |
| 招商专精 | 0.9043 | 2.55% | |
| 招商专精 | 0.8826 | 2.54% | |
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| 招商移动 | 1.3890 | 1.98% |
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