招商核心优选A

(008075)开放式-普通股票型

基金经理：张磊

单位净值:0.7479	净值增长率:-3.05%	累计净值:0.7479	净值更新日期:2024/7/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商优选A
最新规模:2.59亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.1517	3.24%
华宝海外	1.1471	3.23%
景顺长城	1.4186	2.79%
景顺长城	1.4272	2.79%
嘉实全球	1.5673	2.79%
嘉实全球	1.5535	2.79%
景顺长城	0.2000	2.72%
长城全球	1.4089	2.50%
长城全球	1.3992	2.50%
天弘全球	1.1030	2.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9042	2.07%
招商纳斯	1.5216	1.56%
招商纳斯	1.1590	1.36%
招商纳斯	1.1561	1.35%
招商中证	1.3324	0.86%
招商中证	1.3248	0.85%
招商中证	1.3289	0.85%
招商中证	1.1038	0.81%
招商中证	1.1152	0.78%
招商中证	1.1100	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.93%	-15.09%	-6.04%	-19.03%	-20.34%	-47.46%	-25.21%
同类排名(普通股票型)	432/962	365/875	453/1026	721/914	383/793	471/610	--
同类平均(普通股票型)	2.25%	-16.03%	-7.08%	-11.05%	-20.10%	-34.91%	-
年化收益率(%)	5.86%	-15.09%	-6.04%	-19.03%	-20.34%	-15.82%	-5.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.88	94.16	92.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商核心以大盘股为主。
在财务资质方面，招商核心以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商核心交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商核心以大盘股为主。
在财务资质方面，招商核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商核心交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商核心以大盘股为主。
在财务资质方面，招商核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商核心交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	52.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11.85%
建筑业	4.92%
批发和零售业	3.90%
金融业	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	7.33%	1340
华鲁恒升	0	0	7.27%	405
山西汾酒	0	0	6.30%	747
贵州茅台	0	0	5.67%	2798
云南白药	0	0	5.14%	101
中国建筑	0	0	4.92%	367
九典制药	0	0	4.85%	189
中国核电	0	0	4.53%	659
凯因科技	0	0	4.44%	101
建设银行	0	0	3.25%	349

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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