招商中证银行指数A
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3.83%
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近3年涨幅
43.89%
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数据日期：2026-2-13
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.39% | 3.83% | -5.20% | 10.79% | 39.68% | 43.89% | 82.14% |
| 同类排行（复制指数型） | 3330/3802 | 2643/2920 | 4306/4335 | 2633/3326 | 20/2575 | 326/1848 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.11% | 30.74% | 4.57% | 27.16% | 10.50% | 26.62% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.78% | 3.83% | -43.15% | 10.79% | 39.68% | 14.63% | 16.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 13.90% | 2.81% | 1322 | -1615 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 10.37% | 3.08% | 714 | -1236 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 7.46% | -4.36% | 520 | -1547 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 6.42% | -1.08% | 274 | -1621 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 5.62% | 2.93% | 229 | -1245 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 4.82% | 13.15% | 81 | -1412 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 4.44% | -1.11% | 344 | -1908 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 3.22% | -3.88% | 121 | -1143 | 咨询 |
| 上海银行 | -- | -- | 2.92% | 7.35% | 206 | -1034 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 2.76% | -8.31% | 112 | -1092 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商中证银行指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-17 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2025-07-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-10-01 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-04-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-06 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-07-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-12 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证银行指数A(161723)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证银行指数A(161723)持有人结构
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招商中证银行指数A(161723)十大持有人
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招商中证银行指数A(161723)历史净值
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财务指标 |
利润表 |
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招商中证银行指数A(161723)持仓变化
报告日
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招商中证银行指数A(161723)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证银行指数A(161723)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰上证 | 1.0381 | 3.97% | |
| 航空航天 | 1.2828 | 1.86% | |
| 南方基金 | 1.7507 | 1.83% | |
| 兴银国证 | 0.9984 | 1.77% | |
| 兴银国证 | 0.9983 | 1.77% | |
| 南方富时 | 1.3870 | 1.72% | |
| 南方富时 | 1.3823 | 1.72% |
同系基金
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| 招商移动 | 1.9999 | 1.47% | |
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| 招商瑞丰 | 2.5790 | 0.94% | |
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