招商创业板大盘ETF联接C
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近3年涨幅
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数据日期：2023-3-29
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.12% | -- | -- | -- | -1.36% | -- | -8.77% |
| 同类排行（复制指数型） | 1584/2033 | -- | -- | -- | 628/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 33.07% | 18.48% | -- | -- | -7.03% | -0.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.24% | -- | -- | -- | -1.36% | -- | -8.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 1.76% | - | 3519 | +412 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.67% | - | 533 | +26 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 0.37% | - | 45 | -81 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 0.32% | - | 657 | -595 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 0.32% | - | 344 | -16 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 0.29% | - | 144 | -106 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 0.22% | - | 316 | -41 | 咨询 |
| 先导智能 | -- | -- | 0.21% | - | 15 | +7 | 咨询 |
| 沃森生物 | -- | -- | 0.16% | - | 12 | +2 | 咨询 |
| 国瓷材料 | -- | -- | 0.12% | - | 28 | -24 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2023-04-15 |
| 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告 | 基金清算 | 2023-04-15 |
| 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 关于招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人... | 基金持有人大会, | 2023-03-29 |
| 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类份额）基金产品... | 基金产品资料概要 | 2023-03-28 |
| 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书（... | 招募说明书(更新 | 2023-03-28 |
| 关于暂停招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金申购（含定... | 暂停/恢复申购、 | 2023-03-03 |
| 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商创业板大盘交易型开放式指数... | 基金持有人大会, | 2023-02-21 |
| 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商创业板大盘交易型开放式指数... | 基金持有人大会, | 2023-02-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商创业板大盘ETF联接C(012962)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商创业板大盘ETF联接C(012962)持有人结构
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报告期
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招商创业板大盘ETF联接C(012962)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商创业板大盘ETF联接C(012962)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商创业板大盘ETF联接C(012962)持仓变化
报告日
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招商创业板大盘ETF联接C(012962)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商创业板大盘ETF联接C(012962)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 工银北证 | 1.5683 | 1.79% | |
| 富国北证 | 1.3431 | 1.79% |
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| 招商碳中 | 0.5630 | 1.57% | |
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| 招商安润 | 2.0853 | 1.55% | |
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| 招商进取 | 1.1240 | 1.49% | |
| 招商盛鑫 | 0.8562 | 1.47% |
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