港股通创新药ETF工银
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数据日期：2025-4-28
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综合评价
5.1
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2.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -0.02% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.58% | 13.46% | -- | -- | -- | 8.73% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.22% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-27
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港股通创新药ETF工银(159217)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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港股通创新药ETF工银(159217)十大持有人
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港股通创新药ETF工银(159217)持仓变化
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港股通创新药ETF工银(159217)全部持股
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港股通创新药ETF工银(159217)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银战略 | 1.8989 | 0.82% | |
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| 工银科技 | 0.9396 | 0.76% |
