工银新经济混合美元
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数据日期:2024-12-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.08% | -12.14% | -10.53% | -13.49% | -21.09% | -40.85% | -19.06% |
同类排行(平衡混合型) | 106/230 | 226/230 | 229/232 | 210/237 | 168/236 | 219/227 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 12.65% | 20.89% | 13.71% | 6.07% | -12.69% | -7.81% | -- |
年化收益率(%) | 12.16% | -12.14% | -11.31% | -13.49% | -21.09% | -13.62% | -2.90% |
四分位排名 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-29 |
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关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-30 |
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工银新经济混合美元(005700)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银新经济混合美元(005700)持仓变化
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易方达恒 | 0.6210 | 2.07% | |
博时恒生 | 0.6160 | 2.02% | |
嘉实恒生 | 0.6023 | 2.02% |