易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)
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数据日期：2025-3-4
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.79% | 9.47% | -7.49% | 33.72% | 55.65% | 71.16% | 351.07% |
| 同类排行（复制指数型） | 137/230 | 126/230 | 226/231 | 7/232 | 5/237 | 1/229 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 44.72% | 55.22% | 5.54% | 12.49% | 6.07% | 24.39% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.59% | 9.47% | -43.40% | 33.72% | 55.65% | 23.72% | 42.67% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）恢复申购及定期定额投资业务并... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-25 |
| 关于旗下部分基金2025年2月17日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、... | 提示性公告,暂停 | 2025-02-12 |
| 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）（易方达标普信息科技指数（Q... | 基金产品资料概要 | 2025-01-27 |
| 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-01-27 |
| 易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同、托管协... | 调整费用,基金法 | 2025-01-25 |
| 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-01-25 |
| 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2025-01-25 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 关于旗下部分基金2025年1月20日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、... | 提示性公告,暂停 | 2025-01-15 |
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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161128)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161128)持有人结构
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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161128)十大持有人
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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161128)历史净值
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纳指科技，溢价今天从13%-15%-18%可怕，哪怕大A亏的人们不失望一点，谁还，爆买美股科技七姐妹巨头。就怕纳指大跌很久，杀溢价等的久了。
2024-06-17 19:41:46
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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161128)持仓变化
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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161128)全部持股
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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161128)持有债券
报告日
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| 华安恒生 | 0.7781 | 4.02% | |
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| 天弘恒生 | 0.8389 | 3.88% | |
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| 易方达恒 | 1.4307 | 3.85% | |
| 易方达恒 | 1.3595 | 3.65% | |
| 易方达中 | 1.3666 | 3.37% | |
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| 易方达港 | 0.7053 | 3.31% |
