工银黄金ETF联接E
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数据日期：2024-11-19
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.94% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 23.12% |
| 同类排行（商品型） | 16/21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（商品型） | 6.47% | 26.08% | -- | -- | -- | 51.44% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.53% |
| 四分位排名 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于调低旗下工银瑞信黄金交易型开放式证券投资... | 调整费用,基金法 | 2024-11-05 |
| 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金... | 基金契约（修改） | 2024-11-05 |
| 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-05 |
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| 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
| 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银黄金ETF联接E(020341)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银黄金ETF联接E(020341)持有人结构
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报告期
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工银黄金ETF联接E(020341)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银黄金ETF联接E(020341)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银黄金ETF联接E(020341)持仓变化
报告日
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工银黄金ETF联接E(020341)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银黄金ETF联接E(020341)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上海 | 5.9232 | 1.55% | |
| 南方上海 | 1.2859 | 1.48% | |
| 南方上海 | 1.2861 | 1.48% | |
| 天弘上海 | 1.3978 | 1.47% | |
| 南方上海 | 1.2811 | 1.47% |
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| 科创ETF | 1.0268 | 3.02% | |
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