国投瑞银白银期货(LOF)A

(161226)开放式-商品型

基金经理：赵建

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9531	净值增长率:-2.27%	累计净值:0.9531
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:国投白银LOF	最新规模:20.98亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银华抗通	0.7540	-0.53%
汇添富黄	1.0560	-0.66%
中信保诚	0.6668	-0.72%
国投瑞银	0.9503	-2.26%
国投瑞银	0.9531	-2.27%
嘉实上海	1.2221	-2.37%
嘉实上海	1.2184	-2.37%
南方上海	1.1972	-2.41%
南方上海	1.2006	-2.41%
南方上海	1.2007	-2.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9390	1.19%
国投瑞银	0.9470	1.18%
国投瑞银	0.7372	0.97%
国投瑞银	0.7325	0.97%
国投瑞银	0.8290	0.73%
国投瑞银	1.9290	0.63%
国投瑞银	1.9430	0.62%
国投瑞银	1.2460	0.48%
国投瑞银	1.7706	0.48%
国投瑞银	1.2694	0.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	27.88%	22.98%	25.05%	4.27%	0.83%	12.00%	-4.69%
同类排名(商品型)	1/20	1/16	1/20	16/16	10/10	10/10	--
同类平均(商品型)	17.11%	20.05%	16.75%	13.87%	8.28%	42.85%	-
年化收益率(%)	55.76%	22.98%	25.05%	4.27%	0.83%	4.00%	-0.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
商品		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
商品		-0.34	-10.71	-12.39	-5.17	-8.96	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
封闭式债券			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
封闭式债券			-1.89%	1/1	-6.24%	0/1	0.00%	0/1	0.00%	0/1

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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503	0	回楼上，因为夜间涨的部分	用户7022655050	07-04 14:50
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