国投瑞银白银期货(LOF)A

(161226)开放式-商品型

基金经理：赵建

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8830	净值增长率:-2.65%	累计净值:0.8830
净值更新日期:2024/7/26	基金简称:国投白银LOF	最新规模:20.98亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达黄	5.3012	0.56%
国泰黄金	5.2929	0.56%
华安黄金	5.3573	0.56%
博时黄金	5.3529	0.55%
博时黄金	5.4377	0.55%
博时黄金	5.3388	0.55%
前海开源	1.3170	0.49%
博时黄金	1.8771	0.46%
华安黄金	1.9620	0.45%
工银黄金	1.2926	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9540	3.70%
国投瑞银	0.9610	3.67%
国投瑞银	0.7060	1.88%
国投瑞银	0.7140	1.85%
国投瑞银	0.4874	1.65%
国投瑞银	0.4815	1.65%
国投瑞银	1.7197	1.51%
国投瑞银	1.2101	1.50%
国投瑞银	1.5721	1.50%
国投瑞银	1.2330	1.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	18.60%	15.27%	15.85%	4.27%	0.83%	5.88%	-11.70%
同类排名(商品型)	1/20	15/16	1/20	16/16	10/10	10/10	--
同类平均(商品型)	15.03%	19.15%	14.41%	13.87%	8.28%	40.32%	-
年化收益率(%)	37.21%	15.27%	15.85%	4.27%	0.83%	1.96%	-1.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银数据不全。
在财务资质方面，国投瑞银数据不全。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
商品		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
商品		-0.34	-10.71	-12.39	-5.17	-8.96	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
封闭式债券			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
封闭式债券			-1.89%	1/1	-6.24%	0/1	0.00%	0/1	0.00%	0/1

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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