国投瑞银白银期货(LOF)A
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单位净值
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2.62%
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近3月涨幅
47.26%
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近1年涨幅
80.33%
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近3年涨幅
132.19%
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数据日期：2025-12-12
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 64.70% | 80.33% | 91.62% | 15.42% | 4.27% | 132.19% | 68.57% |
| 同类排行（商品型） | 1/28 | 1/24 | 1/30 | 19/20 | 16/16 | 8/14 | -- |
| 同类平均（商品型） | 25.73% | 53.31% | 55.62% | 24.59% | 13.87% | 131.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 129.40% | 80.33% | 96.65% | 15.42% | 4.27% | 44.06% | 6.62% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 135,583.05 | 20.41 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风... | 基金停复牌,溢价 | 2025-12-13 |
| 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风... | 基金停复牌,溢价 | 2025-12-12 |
| 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风... | 溢价风险提示公告 | 2025-12-11 |
| 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风... | 溢价风险提示公告 | 2025-12-09 |
| 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风... | 溢价风险提示公告 | 2025-12-06 |
| 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格溢价风... | 溢价风险提示公告 | 2025-12-02 |
| 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)调整大额申购(含定期定额投资)业务公 | 暂停/恢复申购、 | 2025-10-18 |
| 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）调整大额申购（含定期定额投资）业务... | 暂停/恢复申购、 | 2025-10-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)持有人结构
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报告期
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国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)持仓变化
报告日
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国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 天弘上海 | 2.1539 | 1.26% | |
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