浦银安盛全球智能科技(QDII)A

(006555)开放式-普通股票型

基金经理：IKEDA KAE 俞瑾

单位净值:1.9468	净值增长率:-0.20%	累计净值:1.9468	净值更新日期:2024/6/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银科技(QDII)A
最新规模:2.78亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银印度	0.2223	0.82%
易方达香	0.8277	0.74%
摩根日本	1.6112	0.73%
易方达标	1.3583	0.70%
易方达标	1.3447	0.70%
易方达标	0.1887	0.69%
华宝美国	2.4010	0.59%
美国消费	2.4440	0.58%
宏利印度	1.5462	0.54%
日经ETF	1.0164	0.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.4799	1.97%
浦银安盛	1.4494	1.97%
浦银安盛	0.7831	1.69%
浦银安盛	0.7956	1.69%
浦银安盛	0.4481	1.66%
浦银安盛	0.4392	1.64%
浦银安盛	0.9647	1.47%
浦银安盛	0.9667	1.47%
浦银安盛	0.5719	1.44%
浦银安盛	1.2720	1.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	20.37%	32.34%	20.93%	41.28%	-31.51%	18.16%	94.68%
同类排名(普通股票型)	9/231	11/231	10/232	23/237	220/236	45/185	--
同类平均(普通股票型)	1.78%	-8.40%	6.20%	6.07%	-12.69%	-31.48%	-
年化收益率(%)	40.73%	32.34%	20.93%	41.28%	-31.51%	6.05%	17.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.44	84.34	80.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛数据不全。
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在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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