浦银安盛全球智能科技(QDII)A
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12.44%
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近1年涨幅
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数据日期：2025-6-17
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综合评价
7.8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.13% | 6.63% | 0.60% | 30.08% | 41.28% | 77.49% | 108.45% |
| 同类排行（普通股票型） | 218/231 | 152/231 | 200/231 | 16/232 | 23/237 | 30/230 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 16.72% | 35.12% | 11.02% | 12.49% | 6.07% | 19.16% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.25% | 6.63% | 1.31% | 30.08% | 41.28% | 25.83% | 16.98% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回和定... | 暂停/恢复申购、 | 2025-06-18 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-10 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2025-06-10 |
| 关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回和定... | 暂停/恢复申购、 | 2025-05-23 |
| 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回和定... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）恢复大额申购及定期... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-11 |
| 关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）新增西南证券为代销... | 增加代销机构,基 | 2025-04-09 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)持有人结构
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报告期
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浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)持仓变化
报告日
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浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 广发道琼 | 2.3151 | 0.97% | |
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| 易方达标 | 1.1989 | 0.67% |
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