浦银安盛全球智能科技股票(QDII)A

(006555)开放式-普通股票型

基金经理：IKEDA KAE 俞瑾

单位净值:1.5543	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.5543	净值更新日期:2023/11/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银科技(QDII)A
最新规模:0.54亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	0.1563	2.09%
易方达标	1.1187	2.03%
易方达标	1.1097	2.02%
汇添富香	0.7180	1.84%
嘉实全球	2.1200	1.63%
嘉实全球	1.8190	1.62%
嘉实全球	1.8190	1.62%
易方达全	0.9062	1.44%
易方达全	0.1276	1.43%
广发全球	0.1215	1.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.9057	2.34%
浦银安盛	1.6074	0.70%
浦银安盛	1.6063	0.70%
浦银安盛	0.9030	0.69%
浦银安盛	0.8664	0.67%
浦银安盛	0.8591	0.67%
浦银安盛	0.8370	0.57%
浦银安盛	1.0074	0.52%
浦银安盛	1.0095	0.52%
浦银安盛	2.0160	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-11-30)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.81%	23.23%	35.73%	-31.51%	6.86%	2.45%	55.43%
同类排名(普通股票型)	31/225	24/225	23/237	220/236	72/189	73/170	--
同类平均(普通股票型)	-1.72%	-7.23%	4.24%	-12.69%	3.96%	-31.53%	-
年化收益率(%)	21.62%	23.23%	35.73%	-31.51%	6.86%	0.82%	11.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.44	84.34	80.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛数据不全。
在财务资质方面，浦银安盛数据不全。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-09-30

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