广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C

(004243)开放式-复制指数型

基金经理：姚曦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:2.4018	净值增长率:1.19%	累计净值:2.4018	净值更新日期:2024/7/25	基金简称:广发石油C
最新规模:15.46亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	0.2042	1.95%
易方达标	1.4564	1.88%
易方达标	1.4715	1.87%
粤港澳大	1.0035	1.29%
广发道琼	2.4282	1.19%
广发道琼	2.4018	1.19%
华宝油气	0.1120	1.17%
华宝油气	0.7991	1.17%
华宝油气	0.7832	1.15%
大成全球	0.1409	1.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.0928	5.43%
广发中证	1.1466	5.09%
广发中证	1.1337	5.08%
广发中证	0.9191	3.44%
广发中证	0.8839	3.27%
广发中证	0.8759	3.27%
广发百发	0.9870	3.24%
广发百发	0.9660	3.21%
广发中证	1.0279	3.15%
广发百发	0.9540	3.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.27%	7.60%	6.83%	4.80%	67.80%	126.73%	140.18%
同类排名(复制指数型)	74/230	70/230	92/232	90/237	2/236	2/187	--
同类平均(复制指数型)	8.96%	-13.25%	3.72%	6.07%	-12.69%	-26.21%	-
年化收益率(%)	16.53%	7.60%	6.83%	4.80%	67.80%	42.24%	18.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.70	94.51	83.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
在财务资质方面，广发道琼数据不全。
在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
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在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发道琼数据不全。
在财务资质方面，广发道琼数据不全。
在持仓周转率方面，广发道琼数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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