广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C
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-4.92%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-5-16
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.65% | -10.98% | -0.83% | -2.50% | 4.80% | 13.16% | 120.22% |
| 同类排行（复制指数型） | 224/230 | 217/230 | 204/231 | 217/232 | 90/237 | 148/230 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.78% | 22.89% | 7.40% | 12.49% | 6.07% | 26.83% | -- |
| 年化收益率（%） | -17.30% | -10.98% | -2.22% | -2.50% | 4.80% | 4.39% | 14.63% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）（广发道琼斯... | 基金产品资料概要 | 2025-03-21 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）更新的招募说... | 招募说明书(更新 | 2025-03-21 |
| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-19 |
| 广发基金管理有限公司广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QD... | 基金契约（修改） | 2025-03-19 |
| 关于广发基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C(004243)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C(004243)持有人结构
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报告期
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C(004243)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C(004243)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C(004243)持仓变化
报告日
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C(004243)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C(004243)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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