广发中证全指电力ETF发起式联接C
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11.68%
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数据日期:2024-10-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.73% | 11.68% | 11.94% | -0.71% | -5.60% | -- | 4.03% |
同类排行(复制指数型) | 2204/2590 | 353/2164 | 972/2575 | 588/2162 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 9.45% | 2.52% | 6.92% | -7.03% | -- | -15.09% | -- |
年化收益率(%) | -5.46% | 11.68% | 15.09% | -0.71% | -5.60% | -- | 1.80% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
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广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186)持有人结构
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报告期
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广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186)持仓变化
报告日
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广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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景顺长城 | 1.8931 | 1.05% | |
景顺长城 | 1.9029 | 1.05% | |
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华夏纳斯 | 1.5251 | 0.95% | |
华夏纳斯 | 1.5137 | 0.95% |