南方国证在线消费ETF
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7.22%
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近1年涨幅
30.03%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-7
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 63.51% | 30.03% | 17.32% | 5.57% | 10.61% | -- | -7.68% |
| 同类排行（复制指数型） | 304/2837 | 493/2306 | 368/3326 | 1783/2575 | 149/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 32.69% | 19.87% | 5.44% | 10.50% | -7.03% | -1.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 127.03% | 30.03% | 95.79% | 5.57% | 10.61% | -- | -2.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 科大讯飞 | -- | -- | 10.05% | 13.43% | 282 | +80 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 9.12% | 7.80% | 394 | +89 | 咨询 |
| 昆仑万维 | -- | -- | 4.58% | -4.18% | 71 | +8 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 3.46% | 6.79% | 270 | +111 | 咨询 |
| 蓝色光标 | -- | -- | 3.37% | 24.35% | 35 | +11 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 3.27% | -18.45% | 54 | -13 | 咨询 |
| 网宿科技 | -- | -- | 3.10% | 6.16% | 32 | -7 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 3.06% | -13.07% | 78 | -116 | 咨询 |
| 安克创新 | -- | -- | 2.94% | 8.89% | 169 | +70 | 咨询 |
| 拓维信息 | -- | -- | 2.72% | 25.35% | 12 | +10 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方国证在线消费交易型开放... | 基金持有人大会, | 2025-02-28 |
| 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方国证在线消费交易型开放... | 基金持有人大会, | 2025-02-27 |
| 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方国证在线消费交易型开放... | 基金持有人大会 | 2025-02-26 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加瑞银证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-02-20 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加湘财证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-02-19 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加华金证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-01-08 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加国新证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方国证在线消费ETF(159728)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方国证在线消费ETF(159728)持有人结构
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报告期
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南方国证在线消费ETF(159728)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方国证在线消费ETF(159728)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方国证在线消费ETF(159728)持仓变化
报告日
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南方国证在线消费ETF(159728)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方国证在线消费ETF(159728)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰君安 | 1.2401 | 4.38% | |
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| 嘉实德国 | 1.2454 | 2.89% | |
| 华安国际 | 1.8682 | 2.78% | |
| 鹏华空天 | 1.1409 | 2.40% | |
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| 南方香港 | 1.4349 | 4.14% | |
| 南方港股 | 1.0265 | 2.31% | |
| 南方港股 | 0.9979 | 2.30% | |
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