富国中证沪港深创新药产业ETF
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近3月涨幅
3.77%
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近1年涨幅
-8.59%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-12-6
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.36% | -8.59% | -12.03% | -21.64% | -7.41% | -- | -36.18% |
| 同类排行（复制指数型） | 286/2193 | 688/1939 | 1492/2162 | 1094/1811 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -8.39% | -11.15% | -7.37% | -18.81% | -- | -15.09% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.72% | -8.59% | -12.92% | -21.64% | -7.41% | -- | -17.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 11.06% | 32.30% | 788 | -723 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 9.86% | -10.28% | 880 | -1165 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 3.65% | 5.19% | 350 | -698 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 2.82% | -2.08% | 225 | -641 | 咨询 |
| 沃森生物 | -- | -- | 2.36% | -15.11% | 80 | -376 | 咨询 |
| 华东医药 | -- | -- | 2.32% | -6.83% | 157 | -669 | 咨询 |
| 高华科技 | -- | -- | 0.03% | -25.00% | 31 | -321 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 237 | -3973 | 咨询 |
| 蓝箭电子 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 55 | 0 | 咨询 |
| 固高科技 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 43 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 富国基金管理有限公司关于新增浙商证券股份有限公司为部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2023-11-24 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2023-11-22 |
| 富国基金管理有限公司关于新增上海证券有限责任公司为部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2023-11-10 |
| 富国基金管理有限公司关于新增东北证券股份有限公司为部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2023-10-31 |
| 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金二0二三年第3季度... | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 富国基金管理有限公司关于新增国金证券股份有限公司为部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2023-10-18 |
| 富国基金管理有限公司关于新增西部证券股份有限公司为部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2023-10-18 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下部分深圳证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2023-10-09 |
| 关于富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金临时暂停申赎... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-08 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)持有人结构
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报告期
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富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)持仓变化
报告日
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富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 嘉实中证 | 0.5193 | 3.76% | |
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| 富国中证 | 0.7758 | 2.03% |
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