富国中证沪港深创新药产业ETF
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18.10%
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-20.05%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.51% | -20.05% | -9.06% | -13.27% | -21.64% | -- | -42.78% |
同类排行(复制指数型) | 1748/2639 | 2149/2173 | 2489/2575 | 1575/2162 | 1094/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 16.58% | 12.50% | 16.22% | -7.03% | -18.81% | -7.92% | -- |
年化收益率(%) | 21.01% | -20.05% | -10.56% | -13.27% | -21.64% | -- | -14.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 10.12% | 3.27% | 975 | -1243 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 9.14% | 2.12% | 304 | -679 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 2.75% | -9.54% | 126 | -854 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 2.50% | -6.72% | 125 | -610 | 咨询 |
无线传媒 | -- | -- | 0.03% | - | 331 | 0 | 咨询 |
珂玛科技 | -- | -- | 0.01% | - | 367 | 0 | 咨询 |
中仑新材 | -- | -- | 0.00% | - | 167 | -3140 | 咨询 |
广合科技 | -- | -- | 0.00% | - | 22 | -3414 | 咨询 |
博实结 | -- | -- | 0.00% | - | 13 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)持有人结构
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报告期
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富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)持仓变化
报告日
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富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 1.2614 | 3.93% | |
万家中证 | 1.3888 | 3.92% | |
易方达中 | 1.3625 | 3.90% | |
国泰中证 | 1.2204 | 3.71% | |
国泰中证 | 1.2228 | 3.70% |