富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇
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数据日期：2025-1-2
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.90% | 12.28% | -1.54% | 12.94% | -11.25% | -17.95% | -17.53% |
| 同类排行（其他混合型） | 110/230 | 111/230 | 185/230 | 109/232 | 198/237 | 189/229 | -- |
| 同类平均（其他混合型） | 14.46% | 20.75% | -0.58% | 12.49% | 6.07% | -9.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.79% | 12.28% | -280.77% | 12.94% | -11.25% | -5.98% | -4.22% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-02 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年境外主要市场（中国香港）节... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-31 |
| 富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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| 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金二0二四年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-08-06 |
| 富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇(010591)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇(010591)持有人结构
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报告期
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富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇(010591)十大持有人
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富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇(010591)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇(010591)持仓变化
报告日
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富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇(010591)全部持股
报告日
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富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇(010591)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达标 | 1.3432 | 1.47% | |
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