易标普生物科技指数(QDII-LOF)

(161127)开放式-权益类

基金经理：范冰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.0216	净值增长率:3.29%	累计净值:2.0216
净值更新日期:2021/1/14	基金简称:标普生物	最新规模:0.78亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国全球	1.0491	4.48%
华宝标普	0.3490	3.53%
华宝标普	0.3476	3.51%
易标普生	2.0216	3.29%
华宝标普	0.0539	3.26%
广发道琼	0.8925	3.02%
广发生物	1.3020	2.52%
华安标普	0.9040	2.49%
汇添富香	1.3660	2.40%
交银中证	2.0690	1.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易中证海	2.1711	3.40%
易标普生	2.0216	3.29%
易海外互	1.6356	3.17%
易海外互	1.6565	3.17%
易方达科	1.0558	2.63%
易方达中	1.1801	2.61%
易方达中	1.1785	2.60%
易方达金	1.3791	2.53%
易方达沪	1.0209	1.81%
易方达沪	1.0207	1.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-01-14)	近半年	近一年	今年以来	2020年	2019年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.88%	42.23%	7.46%	34.08%	31.81%	51.96%	102.16%
同类排名(权益类)	45/136	22/168	16/187	40/181	24/165	31/131	--
同类平均(权益类)	5.92%	2.48%	3.17%	14.53%	19.74%	-1.83%	-
年化收益率(%)	39.75%	42.23%	7.46%	34.08%	31.81%	17.32%	24.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金净值	94.75	94.58	93.46

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易标普生数据不全。
在财务资质方面，易标普生数据不全。
在持仓周转率方面，易标普生数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2020-09-30

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