易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)

(161127)开放式-复制指数型

基金经理：宋钊贤

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2246	净值增长率:-1.85%	累计净值:1.2246
净值更新日期:2022/1/20	基金简称:标普生物	最新规模:1.51亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	1.1110	4.03%
南方香港	1.2584	3.98%
华泰柏瑞	1.4760	3.94%
长盛环球	1.4740	3.73%
创金合信	0.8128	3.57%
创金合信	0.8105	3.57%
嘉实海外	0.8810	3.53%
易方达亚	1.1580	3.49%
中银香港	36.7155	3.37%
国投瑞银	1.3480	3.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2920	5.20%
易方达中	0.1566	5.10%
易方达中	0.1592	5.08%
易方达中	0.9941	4.86%
易方达中	1.0106	4.86%
易方达优	1.2554	4.76%
易方达亚	1.1580	3.49%
易方达高	0.8870	3.09%
易方达龙	0.9932	1.94%
易方达龙	0.9925	1.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-01-20)	近半年	近一年	今年以来	2021年	2020年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-29.04%	-39.80%	-17.24%	-20.47%	34.08%	-0.77%	22.46%
同类排名(复制指数型)	185/211	172/174	235/236	173/189	40/183	115/140	--
同类平均(复制指数型)	-11.83%	-19.49%	-1.89%	3.96%	14.21%	-7.04%	-
年化收益率(%)	-58.08%	-39.80%	-17.24%	-20.47%	34.08%	-0.26%	4.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-31
股票市值/基金净值	94.20	94.58	94.04

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达标数据不全。
在财务资质方面，易方达标数据不全。
在持仓周转率方面，易方达标数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2021-09-30

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