易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)
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数据日期：2025-2-14
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.40% | 0.82% | 1.15% | -0.82% | 8.13% | -4.01% | -28.34% |
| 同类排行（复制指数型） | 228/230 | 223/230 | 192/231 | 206/232 | 73/237 | 182/229 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 39.05% | 54.80% | 6.69% | 12.49% | 6.07% | 4.84% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.79% | 0.82% | 9.36% | -0.82% | 8.13% | -1.34% | -7.94% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于旗下部分基金2025年2月17日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、... | 提示性公告,暂停 | 2025-02-12 |
| 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达标普生物科技指数(QDII-... | 基金产品资料概要 | 2025-01-27 |
| 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-01-27 |
| 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2025-01-25 |
| 易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同、托管协... | 调整费用,基金法 | 2025-01-25 |
| 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-01-25 |
| 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 关于旗下部分基金2025年1月20日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、... | 提示性公告,暂停 | 2025-01-15 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012867)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012867)持有人结构
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报告期
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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012867)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012867)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012867)持仓变化
报告日
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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012867)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012867)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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法律文件
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十大持有人
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 华夏港股 | 0.6790 | 4.27% | |
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