易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)

(012867)开放式-复制指数型

基金经理：宋钊贤庞亚平

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.1609	净值增长率:2.94%	累计净值:0.1609	净值更新日期:2023/12/1	基金简称:标普生汇C
最新规模:2.69亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	1.1532	3.08%
易方达标	1.1439	3.08%
易方达标	0.1609	2.94%
摩根富时	1.2055	1.85%
摩根富时	0.1695	1.68%
摩根富时	0.1695	1.68%
大成标普	2.2900	1.55%
广发生物	1.0630	1.43%
华夏移动	0.2072	1.32%
广发生物	0.1495	1.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	1.1532	3.08%
易方达标	1.1439	3.08%
易方达标	0.1622	2.98%
易方达标	0.1609	2.94%
易方达黄	0.8540	1.79%
易方达黄	0.8570	1.78%
易方达黄	0.1200	1.70%
易方达黄	0.1210	1.68%
易方达黄	1.6355	1.30%
易方达黄	1.5997	1.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-12-01)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.27%	-6.67%	-6.51%	-26.49%	-8.65%	-	-37.37%
同类排名(复制指数型)	229/231	176/232	166/237	202/236	-	/	--
同类平均(复制指数型)	-7.33%	-8.43%	4.16%	-12.69%	-	-32.21%	-
年化收益率(%)	-16.53%	-6.67%	-6.51%	-26.49%	-8.65%	-	-15.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.58	94.04	94.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达标数据不全。
在财务资质方面，易方达标数据不全。
在持仓周转率方面，易方达标数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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