工银印度基金美元
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近3月涨幅
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近1年涨幅
13.24%
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近3年涨幅
7.57%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.13% | 13.24% | 5.36% | 15.05% | -8.46% | 7.57% | 35.22% |
| 同类排行（其他股票型） | 186/230 | 96/230 | 162/232 | 50/237 | 68/236 | 73/226 | -- |
| 同类平均（其他股票型） | 4.72% | 8.26% | 11.76% | 6.07% | -12.69% | -18.48% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.26% | 13.24% | 5.98% | 15.05% | -8.46% | 2.52% | 5.47% |
| 四分位排名 |
| 关于恢复并限制工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)大额申购、定期定额投资... | 提示性公告,暂停 | 2024-11-25 |
| 关于恢复并限制工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）大额申购、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-22 |
| 关于工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）继续暂停申购、定期定额投资业务... | 提示性公告,暂停 | 2024-11-11 |
| 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-31 |
| 关于工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）继续暂停申购、定期定额投资业务... | 提示性公告,暂停 | 2024-10-28 |
| 工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）继续暂停申购、定期定额投资业务... | 提示性公告,暂停 | 2024-10-14 |
| 关于工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）继续暂停申购、定期定额投资业务... | 提示性公告,暂停 | 2024-09-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
工银印度基金美元(005801)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银印度基金美元(005801)持有人结构
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报告期
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工银印度基金美元(005801)十大持有人
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报告日
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工银印度基金美元(005801)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银印度基金美元(005801)持仓变化
报告日
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工银印度基金美元(005801)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银印度基金美元(005801)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 美国消费 | 2.8550 | 1.31% | |
| 华宝美国 | 0.3968 | 1.30% | |
| 摩根日本 | 1.6671 | 1.26% | |
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