摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞
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数据日期：2024-11-11
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.03% | 25.76% | 9.08% | 11.28% | -24.44% | -4.67% | 24.65% |
| 同类排行（复制指数型） | 82/231 | 65/231 | 155/232 | 62/237 | 190/236 | 138/222 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.45% | 15.22% | 14.51% | 6.07% | -12.69% | -15.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 30.06% | 25.76% | 10.49% | 11.28% | -24.44% | -1.56% | 3.76% |
| 四分位排名 |
| 摩根富时发达市场REITS指数型证券投资基金(QDII)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 摩根富时发达市场REITS指数型证券投资基金(QDII)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回、定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-29 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于降低旗下部分基金单笔最低交易限额的公... | 调整费用 | 2024-07-22 |
| 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)限制申购、定期定额投资及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-19 |
| 摩根富时发达市场REITS指数型证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)持有人结构
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报告期
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)十大持有人
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报告日
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)持仓变化
报告日
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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