摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞

(005614)开放式-复制指数型

基金经理：张军胡迪

单位净值:0.1815	净值增长率:-1.25%	累计净值:0.1815	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富时美钞
最新规模:3.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	0.2042	1.95%
易方达标	1.4564	1.88%
易方达标	1.4715	1.87%
粤港澳大	1.0035	1.29%
广发道琼	2.4282	1.19%
广发道琼	2.4018	1.19%
华宝油气	0.1120	1.17%
华宝油气	0.7991	1.17%
华宝油气	0.7832	1.15%
大成全球	0.1409	1.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根量化	1.0059	1.61%
摩根动力	1.4992	1.52%
摩根动力	1.4816	1.51%
摩根智慧	0.6567	1.39%
摩根智慧	0.6509	1.39%
摩根沃享	0.6633	1.24%
摩根沃享	0.6502	1.23%
摩根动态	0.7865	1.21%
摩根动态	0.7780	1.21%
摩根新兴	4.3783	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.42%	2.77%	-0.11%	11.28%	-24.44%	-8.79%	14.15%
同类排名(复制指数型)	172/230	110/230	174/232	62/237	190/236	94/187	--
同类平均(复制指数型)	8.96%	-13.25%	3.72%	6.07%	-12.69%	-26.21%	-
年化收益率(%)	6.84%	2.77%	-0.11%	11.28%	-24.44%	-2.93%	2.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根数据不全。
在财务资质方面，上投摩根数据不全。
在持仓周转率方面，上投摩根数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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