摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞
(005614) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
0.2030
0.2030
涨跌幅
0.60%
0.60%
近3月涨幅
3.47%
3.47%
近1年涨幅
23.78%
23.78%
近3年涨幅
-1.65%
-1.65%
数据日期：2024-11-27
返回
综合评价
5.5
综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.34% | 23.78% | 11.72% | 11.28% | -24.44% | -1.65% | 27.67% |
| 同类排行（复制指数型） | 9/231 | 57/231 | 113/232 | 62/237 | 190/236 | 114/227 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.26% | 14.17% | 12.45% | 6.07% | -12.69% | -13.37% | -- |
| 年化收益率（%） | 34.68% | 23.78% | 12.89% | 11.28% | -24.44% | -0.55% | 4.20% |
| 四分位排名 |
| 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-29 |
| 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回、定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-26 |
| 摩根富时发达市场REITS指数型证券投资基金(QDII)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 摩根富时发达市场REITS指数型证券投资基金(QDII)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回、定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-29 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于降低旗下部分基金单笔最低交易限额的公... | 调整费用 | 2024-07-22 |
| 摩根富时发达市场REITS指数型证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华安德国 | 1.4067 | 1.42% | |
| 华安国际 | 1.5582 | 1.31% | |
| 易方达香 | 0.8610 | 1.14% | |
| 恒生科技 | 0.5864 | 1.09% | |
| 粤港澳大 | 1.1832 | 1.07% | |
| 易方达恒 | 0.6062 | 1.05% | |
| 华安恒生 | 0.5919 | 1.04% | |
| 大成恒生 | 0.5866 | 1.03% | |
| 华安法国 | 1.4362 | 1.03% | |
| 博时恒生 | 0.6017 | 1.02% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 摩根动力 | 1.9492 | 3.68% | |
| 摩根动力 | 1.9237 | 3.68% | |
| 摩根中小 | 2.1741 | 2.36% | |
| 摩根中小 | 2.1488 | 2.36% | |
| 摩根世代 | 0.7327 | 2.26% | |
| 摩根世代 | 0.7384 | 2.26% | |
| 摩根优势 | 0.5169 | 2.17% | |
| 摩根优势 | 0.5260 | 2.16% | |
| 摩根创新 | 1.1533 | 2.09% | |
| 摩根创新 | 1.1696 | 2.09% |
好基推荐
