摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇
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数据日期：2025-5-15
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.56% | 7.89% | 2.56% | 3.19% | 11.28% | 1.98% | 21.01% |
| 同类排行（复制指数型） | 206/231 | 144/231 | 152/231 | 168/232 | 63/237 | 196/231 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 18.48% | 24.49% | 7.22% | 12.49% | 6.07% | 28.21% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.13% | 7.89% | 6.92% | 3.19% | 11.28% | 0.66% | 2.98% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)持有人结构
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报告期
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)持仓变化
报告日
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根富时 | 0.1924 | 1.21% | |
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| 摩根日本 | 1.7811 | 0.86% | |
| 摩根中小 | 2.3102 | 0.81% |
