摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇
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数据日期：2024-12-30
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综合评价
6.6
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4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.95% | 2.70% | -- | 3.19% | 11.28% | -14.83% | 17.36% |
| 同类排行（复制指数型） | 118/230 | 169/230 | -- | 168/232 | 63/237 | 183/229 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 18.46% | 20.16% | -- | 12.49% | 6.07% | -8.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.90% | 2.70% | -- | 3.19% | 11.28% | -4.94% | 2.60% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回、定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-21 |
| 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-29 |
| 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回、定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-26 |
| 摩根富时发达市场REITS指数型证券投资基金(QDII)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 摩根富时发达市场REITS指数型证券投资基金(QDII)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回、定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)持有人结构
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报告期
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)持仓变化
报告日
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 摩根标普 | 1.0348 | 0.42% | |
| 摩根中国 | 1.2143 | 0.38% | |
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| 摩根瑞锦 | 1.0739 | 0.21% |
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