华安大中华升级股票(QDII)A
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近3月涨幅
15.85%
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近1年涨幅
72.43%
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近3年涨幅
84.29%
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数据日期：2026-2-11
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综合评价
5.6
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2.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 29.34% | 72.43% | 18.21% | 50.85% | 22.77% | 84.29% | 173.30% |
| 同类排行（普通股票型） | 10/230 | 8/230 | 1/231 | 14/231 | 52/232 | 31/230 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 2.23% | 13.31% | 3.77% | 20.98% | 12.49% | 30.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 58.68% | 72.43% | 158.25% | 50.85% | 22.77% | 28.10% | 11.75% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于华安大中华升级股票型证券投资基金2026年境外主要市场节假日暂停申购... | 暂停/恢复申购、 | 2026-02-12 |
| 华安大中华升级股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 关于华安大中华升级股票型证券投资基金暂停大额申购及大额定期定额投资的... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-29 |
| 华安大中华升级股票型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） | 招募说明书(更新 | 2025-12-16 |
| 华安大中华升级股票型证券投资基金（华安大中华升级股票(QDII)A）基金产品... | 基金产品资料概要 | 2025-12-16 |
| 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2024-12-25 |
| 华安大中华升级股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 关于华安大中华升级股票型证券投资基金暂停大额申购及大额定期定额投资的... | 暂停/恢复申购、 | 2025-09-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安大中华升级股票(QDII)A(040021)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安大中华升级股票(QDII)A(040021)持有人结构
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报告期
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华安大中华升级股票(QDII)A(040021)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安大中华升级股票(QDII)A(040021)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安大中华升级股票(QDII)A(040021)持仓变化
报告日
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华安大中华升级股票(QDII)A(040021)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安大中华升级股票(QDII)A(040021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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历史净值
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股票明细
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选股风格
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基金负债表
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海通评级
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| 华安创业 | 1.3061 | 3.98% |
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