华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元

(001481)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：周晶杨洋

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.1154	净值增长率:2.85%	累计净值:0.1154	净值更新日期:2023/9/27	基金简称:油气美元
最新规模:49.08亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	0.6650	3.58%
博时全球	0.5658	3.08%
易方达全	0.8466	2.91%
易方达全	0.1180	2.88%
华宝标普	0.1154	2.85%
华宝标普	0.8274	2.83%
华宝标普	0.8137	2.83%
广发道琼	2.4280	2.53%
广发道琼	2.4078	2.53%
工银新经	0.1514	2.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝标普	0.1154	2.85%
华宝标普	0.8274	2.83%
华宝标普	0.8137	2.83%
华宝万物	1.1100	2.30%
华宝万物	1.1160	2.29%
华宝科技	0.9967	1.56%
华宝科技	0.9859	1.56%
华宝中证	1.1402	1.50%
华宝专精	0.7956	1.43%
华宝专精	0.7931	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-27)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	21.09%	28.08%	10.75%	42.78%	64.19%	253.99%	-3.83%
同类排名(复制指数型)	10/219	23/231	54/237	5/236	3/189	5/169	--
同类平均(复制指数型)	-6.57%	3.29%	1.83%	-12.69%	3.96%	-23.25%	-
年化收益率(%)	42.18%	28.08%	10.75%	42.78%	64.19%	84.66%	-0.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.79	94.85	94.60

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝标普数据不全。
在财务资质方面，华宝标普数据不全。
在持仓周转率方面，华宝标普数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-6.12%	38/40	-7.07%	36/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-06-30

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