华宝油气美元

(001481)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：周晶杨洋

单位净值:0.1075	净值增长率:0.09%	累计净值:0.1075	净值更新日期:2024/10/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:油气美元
最新规模:45.42亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达恒	0.9715	3.75%
华夏恒生	0.7638	3.74%
华宝香港	1.1732	3.67%
易方达恒	0.9667	3.62%
嘉实H股	0.6726	3.62%
银华恒生	0.7006	3.61%
易方达恒	0.1367	3.40%
易方达恒	0.1367	3.40%
华夏恒生	1.2843	3.26%
南方恒生	2.4060	3.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上证180	1.0030	4.26%
华宝价值	1.1150	4.07%
华宝标普	1.1421	4.06%
华宝中证	1.4130	4.01%
华宝上证	2.6990	3.97%
华宝银行	1.4211	3.81%
华宝银行	1.4002	3.80%
华宝标普	1.2022	3.67%
华宝香港	1.1732	3.67%
华宝港股	1.0945	3.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-14.40%	-11.30%	1.13%	2.88%	42.78%	40.63%	-10.42%
同类排名(复制指数型)	229/231	225/231	226/232	112/237	5/236	18/201	--
同类平均(复制指数型)	26.25%	17.78%	14.26%	6.07%	-12.69%	-12.23%	-
年化收益率(%)	-28.81%	-11.30%	1.13%	2.88%	42.78%	13.54%	-1.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.79	94.85	94.60

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝标普数据不全。
在财务资质方面，华宝标普数据不全。
在持仓周转率方面，华宝标普数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-6.12%	38/40	-7.07%	36/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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