华宝油气C
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数据日期：2025-4-24
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -14.04% | -25.20% | -13.95% | -2.28% | 4.52% | -1.21% | 59.10% |
| 同类排行（复制指数型） | 225/230 | 229/230 | 229/231 | 216/232 | 92/237 | 197/229 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 9.18% | 33.85% | 3.00% | 12.49% | 6.07% | 31.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -28.08% | -25.20% | -44.65% | -2.28% | 4.52% | -0.40% | 11.20% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-22 |
| 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）因基金投资的主要市场... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)调整大额申购（含定投）... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-21 |
| 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-20 |
| 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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华宝油气C(007844)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝油气C(007844)持有人结构
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报告期
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华宝油气C(007844)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝油气C(007844)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华宝油气C(007844)持仓变化
报告日
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华宝油气C(007844)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝油气C(007844)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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