富国上海金ETF联接C
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近3年涨幅
46.54%
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数据日期:2024-10-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.88% | 23.95% | 18.09% | 14.01% | 7.29% | 46.54% | 26.16% |
同类排行(商品型) | 1939/2573 | 103/2161 | 686/2575 | 97/2162 | 39/1811 | 25/1276 | -- |
同类平均(商品型) | 13.01% | 6.24% | 10.66% | -7.03% | -18.81% | -12.63% | -- |
年化收益率(%) | 7.76% | 23.95% | 23.34% | 14.01% | 7.29% | 15.51% | 6.21% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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富国上海金ETF联接C(009505)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国上海金ETF联接C(009505)持有人结构
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报告期
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富国上海金ETF联接C(009505)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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报告日
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富国上海金ETF联接C(009505)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国上海金ETF联接C(009505)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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