富国中证绿色电力ETF
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14.44%
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数据日期:2024-12-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.28% | 14.44% | 13.30% | -3.77% | -- | -- | 9.05% |
同类排行(复制指数型) | 2447/2714 | 1224/2213 | 1257/2575 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 15.60% | 14.74% | 11.25% | -- | -- | -14.49% | -- |
年化收益率(%) | -4.57% | 14.44% | 13.56% | -3.77% | -- | -- | 4.99% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国核电 | -- | -- | 10.83% | 7.55% | 259 | -1237 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 10.72% | 3.28% | 965 | -1236 | 咨询 |
三峡能源 | -- | -- | 9.02% | 14.18% | 65 | -436 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 6.56% | -7.74% | 191 | -990 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 6.33% | -9.31% | 104 | -897 | 咨询 |
川投能源 | -- | -- | 4.78% | 0.42% | 165 | -780 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 4.14% | -20.23% | 145 | -842 | 咨询 |
浙能电力 | -- | -- | 3.52% | -5.88% | 101 | -787 | 咨询 |
华能水电 | -- | -- | 2.70% | 6.30% | 74 | -585 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 2.64% | -14.56% | 82 | -967 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-08-06 |
富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-07-31 |
富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-26 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
富国中证绿色电力ETF(561170)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证绿色电力ETF(561170)持有人结构
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报告期
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富国中证绿色电力ETF(561170)十大持有人
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富国中证绿色电力ETF(561170)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国中证绿色电力ETF(561170)持仓变化
报告日
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富国中证绿色电力ETF(561170)全部持股
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富国中证绿色电力ETF(561170)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商中证 | 1.2682 | 2.04% | |
鹏华香港 | 1.5415 | 2.04% | |
鹏华香港 | 1.3238 | 2.04% | |
国泰中证 | 1.3116 | 1.91% | |
招商中证 | 1.2548 | 1.91% |