富国中证银行指数A
(161029) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
2025-04-25 15:00:00
最新价：1.705
单位净值
1.6890
1.6890
涨跌幅
-0.35%
-0.35%
近3月涨幅
4.00%
4.00%
近1年涨幅
26.71%
26.71%
近3年涨幅
38.10%
38.10%
数据日期：2025-4-25
返回
综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.18% | 26.71% | 3.94% | 39.97% | -2.35% | 38.10% | 63.35% |
| 同类排行（复制指数型） | 262/2909 | 385/2378 | 520/3326 | 18/2575 | 688/2162 | 135/1617 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.58% | 13.46% | -0.64% | 10.50% | -7.03% | 8.73% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.36% | 26.71% | 12.50% | 39.97% | -2.35% | 12.70% | 10.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | 42.08 | -0.31% | 15.23% | 8.32% | 2474 | +1423 | 咨询 |
| 兴业银行 | 20.94 | -0.99% | 9.80% | 10.86% | 1394 | +899 | 咨询 |
| 工商银行 | 7.21 | -0.41% | 7.53% | -2.08% | 1896 | +1385 | 咨询 |
| 交通银行 | 7.58 | -0.52% | 5.47% | -5.69% | 1139 | +906 | 咨询 |
| 农业银行 | 5.55 | -0.72% | 5.16% | -4.62% | 1724 | +1335 | 咨询 |
| 江苏银行 | 9.93 | -0.30% | 4.35% | -4.81% | 1617 | +1383 | 咨询 |
| 浦发银行 | 10.59 | -1.40% | 3.82% | -0.26% | 941 | +802 | 咨询 |
| 中国银行 | 5.66 | -0.88% | 3.68% | - | 1270 | +1083 | 咨询 |
| 平安银行 | 11.01 | -0.18% | 3.41% | -5.28% | 1081 | +963 | 咨询 |
| 上海银行 | 10.45 | -1.14% | 3.06% | 5.88% | 1032 | +989 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 富国中证银行指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 富国中证银行指数型证券投资基金二0二四年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2025-03-27 |
| 富国中证银行指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-21 |
| 富国基金管理有限公司富国中证银行指数型证券投资基金基金合同（由富国中... | 基金契约（修改） | 2025-03-19 |
| 关于富国基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 富国中证银行指数型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-19 |
基金号
更多 >>
| 航空ETF（159392）发行中 助力投资者布局低空经济万亿... | 2025-04-22 |
| 打造科创综指“增强”版 富国科创综指增强今日首发 | 2025-04-21 |
| 解码创新药投资的核心逻辑，富国基金“一起投”4月专场策略会圆... | 2025-04-21 |
| 红利资产防御属性凸显 富国红利质选混合正在发行 | 2025-04-17 |
| 聚焦低空经济万亿蓝海 航空ETF（159392）今日发行 | 2025-04-14 |
| 最多每年或可分红12次，富国中证800自由现金流ETF即将结... | 2025-04-11 |
| 全球股市震荡红利策略再显防御性 富国红利质选混合今日首发 | 2025-04-10 |
| 数据驱动掘金未来，富国致盛量化选股正在发行中 | 2025-04-08 |
| 中国诚通增持中国股票资产 | 2025-04-07 |
| 优选50只“现金奶牛” 富国中证800自由现金流ETF今日发... | 2025-04-07 |
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中证银行指数A(161029)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
富国中证银行指数A(161029)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
富国中证银行指数A(161029)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
富国中证银行指数A(161029)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
富国中证银行指数A(161029)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
富国中证银行指数A(161029)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
富国中证银行指数A(161029)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 景顺长城 | 1.3128 | 3.51% | |
| 中欧恒生 | 0.9205 | 3.45% | |
| 中欧恒生 | 0.9207 | 3.45% | |
| 景顺长城 | 0.2402 | 3.36% | |
| 景顺长城 | 1.7138 | 3.30% | |
| 景顺长城 | 1.7245 | 3.30% | |
| 景顺长城 | 1.7318 | 3.30% | |
| 华夏纳斯 | 1.7524 | 2.81% | |
| 嘉实纳斯 | 1.3010 | 2.76% | |
| 博时纳斯 | 1.5545 | 2.76% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 富国纳斯 | 1.3176 | 2.75% | |
| 富国全球 | 0.8065 | 2.49% | |
| 富国全球 | 0.1112 | 1.83% | |
| 富国全球 | 0.8014 | 1.80% | |
| 富国中证 | 1.0489 | 1.39% | |
| 富国中证 | 1.1476 | 1.32% | |
| 富国中证 | 1.1459 | 1.32% | |
| 富国远见 | 1.0878 | 1.30% | |
| 富国中证 | 0.8388 | 1.28% | |
| 富国中证 | 1.0688 | 1.22% |
