富国中证银行指数A

(161029)开放式-复制指数型

基金经理：王保合

单位净值:1.5810	净值增长率:-0.63%	累计净值:1.6670	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银行龙头LOF
最新规模:8.67亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9941	1.86%
嘉实标普	0.9510	1.85%
博时标普	0.9085	1.78%
博时标普	0.9164	1.78%
博时标普	0.1264	1.77%
博时标普	0.1275	1.76%
中韩芯片	1.4251	1.73%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1882	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9941	1.86%
富国中证	0.6851	1.02%
富国中证	0.7792	0.99%
富国中证	0.7838	0.98%
富国上海	6.0087	0.82%
富国上海	1.3609	0.79%
富国上海	1.3398	0.78%
富国消费	0.7951	0.48%
富国消费	0.7975	0.47%
富国沪港	1.6756	0.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.99%	36.88%	-2.71%	39.97%	-2.35%	27.19%	52.90%
同类排名(复制指数型)	887/2736	13/2232	630/3325	18/2575	688/2162	65/1480	--
同类平均(复制指数型)	12.63%	7.90%	-3.88%	10.50%	-7.03%	-18.42%	-
年化收益率(%)	27.97%	36.88%	-2.71%	39.97%	-2.35%	9.06%	9.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.34	93.89	93.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	94.69%
制造业	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	14.41%	1049
兴业银行	0	0	9.55%	491
工商银行	0	0	7.38%	504
交通银行	0	0	6.93%	226
农业银行	0	0	5.22%	382
江苏银行	0	0	4.20%	230
浦发银行	0	0	4.05%	135
平安银行	0	0	4.04%	112
中国银行	0	0	3.59%	181
北京银行	0	0	2.95%	96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.54	17.65	16.45	10.86	15.46	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.85%	214/355	3.79%	260/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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