华夏纳斯达克100ETF(QDII)
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单位净值
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近3月涨幅
14.37%
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近1年涨幅
32.89%
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近3年涨幅
53.32%
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数据日期：2024-12-16
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.51% | 32.89% | 34.46% | 57.44% | -27.02% | 53.32% | 101.55% |
| 同类排行（复制指数型） | 1569/2816 | 79/2273 | 81/2575 | 1/2162 | 1488/1811 | 26/1461 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.90% | 13.00% | 11.23% | -7.03% | -18.81% | -14.49% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.02% | 32.89% | 35.83% | 57.44% | -27.02% | 17.77% | 24.45% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（... | 提示性公告 | 2024-12-18 |
| 华夏基金管理有限公司关于华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（... | 提示性公告 | 2024-12-17 |
| 华夏基金管理有限公司关于华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（... | 提示性公告 | 2024-12-14 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-12-09 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下102只基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
| 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏基金管理有限公司关于华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（... | 提示性公告 | 2024-11-07 |
| 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)持有人结构
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报告期
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华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)持仓变化
报告日
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华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 景顺长城 | 0.2828 | 1.76% | |
| 嘉实标普 | 1.0198 | 1.67% | |
| 华夏纳斯 | 2.0155 | 1.50% | |
| 纳指100 | 1.8365 | 1.48% | |
| 易方达纳 | 1.4762 | 1.46% | |
| 华安纳斯 | 1.8186 | 1.46% |
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