华夏纳斯达克100ETF(QDII)
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近3月涨幅
-7.09%
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近1年涨幅
8.23%
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近3年涨幅
49.12%
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数据日期：2025-4-2
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.99% | 8.23% | -7.26% | 29.23% | 57.44% | 49.12% | 78.09% |
| 同类排行（复制指数型） | 1318/2990 | 1669/2454 | 3286/3326 | 142/2575 | 1/2162 | 28/1597 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.46% | 14.43% | 2.09% | 10.50% | -7.03% | -2.52% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.98% | 8.23% | -28.80% | 29.23% | 57.44% | 16.37% | 17.56% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2025-04-01 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级市场交... | 提示性公告 | 2025-03-25 |
| 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级市场交... | 提示性公告 | 2025-03-24 |
| 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2025-03-21 |
| 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-21 |
| 关于华夏基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-19 |
| 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)持有人结构
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报告期
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华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)持仓变化
报告日
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华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商中证 | 0.8098 | 2.08% | |
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| 国泰中证 | 0.7254 | 2.07% | |
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| 华夏中证 | 0.7221 | 1.29% | |
| 华夏中证 | 0.7164 | 1.29% |
