华夏中证农业主题ETF
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3.38%
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31.28%
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数据日期：2026-2-9
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.73% | 31.28% | 1.42% | 26.44% | -7.89% | -1.34% | -13.66% |
| 同类排行（复制指数型） | 2323/3790 | 1264/2910 | 3414/4335 | 1442/3326 | 2302/2575 | 1566/1845 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 20.96% | 32.15% | 5.15% | 27.16% | 10.50% | 27.44% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.47% | 31.28% | 12.97% | 26.44% | -7.89% | -0.45% | -3.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 牧原股份 | -- | -- | 15.21% | -6.46% | 522 | -1441 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 13.27% | -5.15% | 211 | -921 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 6.80% | -14.47% | 275 | -1643 | 咨询 |
| 藏格矿业 | -- | -- | 5.86% | -13.82% | 368 | -628 | 咨询 |
| 盐湖股份 | -- | -- | 5.23% | -5.94% | 296 | -738 | 咨询 |
| 亚钾国际 | -- | -- | 3.93% | 20.55% | 159 | -773 | 咨询 |
| 正邦科技 | -- | -- | 3.54% | 257.58% | 11 | -16 | 咨询 |
| 新希望 | -- | -- | 3.06% | -7.83% | 15 | -340 | 咨询 |
| 梅花生物 | -- | -- | 2.94% | -7.55% | 94 | -1045 | 咨询 |
| 扬农化工 | -- | -- | 2.49% | -5.32% | 109 | -713 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 关于同意光大证券股份有限公司为华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投... | 基金做市商公告 | 2026-02-09 |
| 关于同意兴业证券股份有限公司为华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投... | 基金做市商公告 | 2026-02-05 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-01-12 |
| 华夏基金管理有限公司关于变更旗下部分上交所ETF扩位证券简称的公告 | 基金更名 | 2026-01-12 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增世纪证券有限责任公司为申... | 增加代销机构 | 2025-12-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-26 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证农业主题ETF(516810)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证农业主题ETF(516810)持有人结构
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报告期
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华夏中证农业主题ETF(516810)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证农业主题ETF(516810)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏中证农业主题ETF(516810)持仓变化
报告日
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华夏中证农业主题ETF(516810)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证农业主题ETF(516810)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 大成创业 | 1.8917 | 6.44% | |
| 华安创业 | 1.2790 | 6.39% | |
| 富国创业 | 1.7598 | 6.19% | |
| 富国创业 | 1.7579 | 6.19% |
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| 华夏数字 | 2.5827 | 5.14% | |
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| 华夏清洁 | 1.7237 | 4.89% | |
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