华夏军工安全混合C
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数据日期:2024-7-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -10.46% | -22.53% | -19.78% | -- | -41.96% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -19.09% | -22.53% | -19.78% | -- | -16.04% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
航天电器 | -- | -- | 9.72% | 26.40% | 133 | -545 | 咨询 |
菲利华 | -- | -- | 9.29% | 9.55% | 92 | -607 | 咨询 |
航发控制 | -- | -- | 9.29% | 6.29% | 87 | -333 | 咨询 |
中航高科 | -- | -- | 9.13% | 1.00% | 108 | -514 | 咨询 |
华秦科技 | -- | -- | 8.54% | -4.69% | 55 | -320 | 咨询 |
航发动力 | -- | -- | 7.66% | 14.16% | 168 | -540 | 咨询 |
昊华科技 | -- | -- | 7.44% | -8.15% | 32 | -202 | 咨询 |
国博电子 | -- | -- | 7.40% | 287.43% | 13 | -269 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 7.27% | -5.95% | 247 | -811 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 6.25% | -9.42% | 815 | -644 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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华夏军工安全混合C(013566)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏军工安全混合C(013566)十大持有人
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华夏军工安全混合C(013566)历史净值
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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华夏军工安全混合C(013566)全部持股
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华夏军工安全混合C(013566)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家颐和 | 1.4710 | 2.57% | |
金信行业 | 1.4803 | 2.53% | |
银华智荟 | 1.3920 | 2.28% | |
广发百发 | 0.9490 | 2.26% | |
华安大安 | 1.7840 | 2.24% |