金信核心竞争力混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -4.06% | 2.49% | -- | -- | -2.54% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -12.68% | 2.49% | -- | -- | -7.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中航西飞 | -- | -- | 7.12% | -23.36% | 113 | +8 | 咨询 |
航发控制 | -- | -- | 6.53% | 0.15% | 49 | +5 | 咨询 |
润贝航科 | -- | -- | 6.00% | 88.68% | 9 | 0 | 咨询 |
航发动力 | -- | -- | 5.98% | -0.33% | 101 | +7 | 咨询 |
湘电股份 | -- | -- | 4.64% | -11.45% | 28 | -5 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 4.11% | -1.44% | 640 | +281 | 咨询 |
中航重机 | -- | -- | 3.98% | -16.56% | 73 | -138 | 咨询 |
西部材料 | -- | -- | 3.95% | 56.13% | 48 | +16 | 咨询 |
长盈通 | -- | -- | 3.92% | 新进 | 10 | +2 | 咨询 |
中国动力 | -- | -- | 3.90% | 1.04% | 132 | +113 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金信核心竞争力混合C(020433)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金信核心竞争力混合C(020433)持有人结构
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报告期
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金信核心竞争力混合C(020433)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金信核心竞争力混合C(020433)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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金信核心竞争力混合C(020433)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金信核心竞争力混合C(020433)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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富国创新 | 1.3038 | 4.51% | |
万家品质 | 2.4119 | 4.37% | |
国泰新经 | 1.7770 | 4.22% |