金信民旺债券A
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数据日期:2024-11-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.86% | 2.46% | 2.64% | -3.08% | -3.35% | -1.44% | 16.67% |
同类排行(二级债基) | 2408/2466 | 2091/2408 | 1912/2815 | 2719/2797 | 2469/2833 | 2075/2223 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.61% | 3.99% | 3.46% | 2.89% | 0.49% | 8.00% | -- |
年化收益率(%) | -1.72% | 2.46% | 3.05% | -3.08% | -3.35% | -0.48% | 2.40% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 880.07 | 88.45 |
国债 | 62.49 | 6.28 |
可交换公司债券 | 44.37 | 4.46 |
普通企业债 | 41.84 | 4.21 |
金信基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-02 |
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基金信息 |
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金信民旺债券A(004222)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金信民旺债券A(004222)持有人结构
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金信民旺债券A(004222)十大持有人
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金信民旺债券A(004222)历史净值
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分红报告 |
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金信民旺债券A(004222)持仓变化
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金信民旺债券A(004222)全部持股
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华商丰利 | 1.6530 | 2.80% | |
新华增怡 | 1.5702 | 2.80% |