金信民旺债券A

(004222)开放式-二级债基

基金经理：蔡宇飞

单位净值:1.1302	净值增长率:0.53%	累计净值:1.1302	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:金信民旺A
最新规模:0.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.5766	0.68%
华泰保兴	1.2999	0.67%
华泰保兴	1.2697	0.67%
平安可转	1.1078	0.65%
华商可转	1.5962	0.65%
平安可转	1.0873	0.65%
华商可转	1.6297	0.65%
工银瑞盈	1.1890	0.63%
浙商丰利	1.6523	0.62%
工银可转	1.1018	0.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金信消费	1.4483	1.81%
金信消费	1.4707	1.80%
金信景气	1.0310	1.77%
金信景气	1.0328	1.76%
金信核心	0.8058	1.09%
金信核心	0.8037	1.08%
金信深圳	2.2034	0.93%
金信深圳	1.7526	0.92%
金信智能	1.6780	0.92%
金信智能	1.6673	0.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.87%	-5.66%	-0.57%	-3.08%	-3.35%	10.52%	13.02%
同类排名(二级债基)	655/2354	2258/2352	2579/2697	2652/2730	2453/2815	944/2003	--
同类平均(二级债基)	2.22%	2.78%	1.45%	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	5.73%	-5.66%	-0.57%	-3.08%	-3.35%	3.51%	2.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.16	80.33	85.55

最新总份额：0.0616亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	756.83	74.21
国债	263.69	25.85
普通企业债	50.59	4.96

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债10	019703	263.69	25.85
国电投11	188701	50.59	4.96
聚合转债	111003	42.34	4.15
财通转债	113043	40.13	3.93
中特转债	127056	39.25	3.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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