金信民兴债券C
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数据日期：2024-11-12
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综合评价
5.3
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4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.02% | 1.13% | 0.78% | 0.89% | 0.98% | 2.94% | 103.51% |
| 同类排行（纯债债券型） | 2356/2476 | 2336/2418 | 2747/2815 | 2431/2797 | 2033/2833 | 1955/2234 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.59% | 3.97% | 3.43% | 2.89% | 0.49% | 7.92% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.04% | 1.13% | 0.90% | 0.89% | 0.98% | 0.98% | 13.46% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 3,208.16 | 14.94 |
| 政策性金融债 | 2,090.37 | 9.74 |
| 普通金融债 | 1,136.72 | 5.30 |
| 金信基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-02 |
| 金信基金管理有限公司旗下20只基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 金信民兴债券型证券投资基金2024年度第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 金信民兴债券型证券投资基金2024年度中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 金信基金管理有限公司旗下20只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 金信民兴债券型证券投资基金2024年度第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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| 金信基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-07-18 |
| 金信民兴债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-21 |
| 金信民兴债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
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金信民兴债券C(004401)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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金信民兴债券C(004401)十大持有人
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金信民兴债券C(004401)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金信民兴债券C(004401)持仓变化
报告日
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金信民兴债券C(004401)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金信民兴债券C(004401)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏精选 | 1.2058 | 0.65% | |
| 兴业启元 | 1.3164 | 0.64% | |
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