华商丰利增强定期开放债券A
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近3月涨幅
4.72%
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近1年涨幅
25.53%
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近3年涨幅
20.28%
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数据日期:2025-2-14
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 24.89% | 25.53% | 4.85% | 10.73% | -2.55% | 20.28% | 113.93% |
同类排行(二级债基) | 5/2828 | 5/2757 | 46/2880 | 42/2817 | 2691/2797 | 25/2634 | -- |
同类平均(二级债基) | 3.11% | 4.85% | 0.34% | 4.59% | 2.89% | 8.60% | -- |
年化收益率(%) | 49.78% | 25.53% | 39.30% | 10.73% | -2.55% | 6.76% | 13.55% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 71,176.78 | 111.93 |
资产配置
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加光大证券股份有限公司申购费率... | 基金费率变动 | 2024-12-31 |
华商基金管理有限公司关于参加招商银行股份有限公司基金转换业务补差费率... | 基金间转换 | 2024-12-27 |
华商基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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华商丰利增强定期开放债券A(003092)全部持股
报告日
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华商丰利增强定期开放债券A(003092)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宝盈融源 | 1.2548 | 2.37% | |
宝盈融源 | 1.2343 | 2.36% | |
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嘉实稳宏 | 1.4304 | 2.22% | |
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