宝盈融源可转债债券C
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数据日期：2024-11-25
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.81% | 0.10% | -0.11% | -3.77% | -10.90% | -10.61% | 9.95% |
| 同类排行（二级债基） | 2442/2488 | 2345/2422 | 2733/2815 | 2736/2797 | 2727/2833 | 2189/2266 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.37% | 3.84% | 3.29% | 2.89% | 0.49% | 7.50% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.63% | 0.10% | -0.12% | -3.77% | -10.90% | -3.54% | 1.90% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 9,945.72 | 80.04 |
| 可交换公司债券 | 3,201.51 | 25.76 |
| 宝盈基金管理有限公司宝盈融源可转债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-11-23 |
| 宝盈融源可转债债券型证券投资基金（宝盈融源可转债债券C份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-11-23 |
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| 宝盈融源可转债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-24 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈融源可转债债券C(006148)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈融源可转债债券C(006148)持有人结构
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报告期
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宝盈融源可转债债券C(006148)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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宝盈融源可转债债券C(006148)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈融源可转债债券C(006148)持仓变化
报告日
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宝盈融源可转债债券C(006148)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈融源可转债债券C(006148)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘多元 | 1.1329 | 0.69% | |
| 汇丰亚洲 | 9.6522 | 0.63% |
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