宝盈新锐混合C
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数据日期：2024-11-25
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.01% | 0.28% | 0.71% | -25.52% | -25.54% | -40.83% | 28.71% |
| 同类排行（平衡混合型） | 339/4618 | 2822/4544 | 3365/5010 | 4789/5046 | 4041/4927 | 3264/3850 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.22% | 1.07% | 2.55% | -8.18% | -14.65% | -20.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 32.02% | 0.28% | 0.79% | -25.52% | -25.54% | -13.61% | 5.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海立股份 | -- | -- | 1.26% | - | 5 | -52 | 咨询 |
| 合肥城建 | -- | -- | 1.23% | - | 2 | -23 | 咨询 |
| 福昕软件 | -- | -- | 1.15% | - | 44 | -202 | 咨询 |
| 迈信林 | -- | -- | 1.11% | - | 6 | -62 | 咨询 |
| 福星股份 | -- | -- | 1.05% | - | 2 | -49 | 咨询 |
| 贝因美 | -- | -- | 1.04% | - | 2 | -39 | 咨询 |
| 新致软件 | -- | -- | 1.02% | - | 5 | -201 | 咨询 |
| 耐普矿机 | -- | -- | 1.00% | - | 17 | -152 | 咨询 |
| 腾景科技 | -- | -- | 0.99% | - | 6 | -67 | 咨询 |
| 德科立 | -- | -- | 0.99% | - | 22 | -104 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金（宝盈新锐混合C份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-11-23 |
| 宝盈基金管理有限公司宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-11-23 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-19 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-24 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
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宝盈新锐混合C(007578)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈新锐混合C(007578)持有人结构
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报告期
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宝盈新锐混合C(007578)十大持有人
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宝盈新锐混合C(007578)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈新锐混合C(007578)持仓变化
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宝盈新锐混合C(007578)全部持股
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宝盈新锐混合C(007578)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银河文体 | 1.0219 | 2.43% | |
| 先锋聚元 | 1.2742 | 2.33% | |
| 先锋聚元 | 1.3059 | 2.33% | |
| 中信保诚 | 1.5610 | 2.11% | |
| 圆信永丰 | 1.7386 | 2.10% |
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| 宝盈鸿利 | 1.1950 | 0.84% |
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