前海开源人工智能主题混合
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近3月涨幅
5.96%
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近1年涨幅
-23.98%
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近3年涨幅
-49.33%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.74% | -23.98% | -5.81% | -16.72% | -35.54% | -49.33% | 28.10% |
同类排行(平衡混合型) | 736/4711 | 4081/4586 | 3504/5011 | 4039/5046 | 4812/4927 | 3004/3375 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 17.49% | -23.98% | -10.55% | -16.72% | -35.54% | -16.44% | 3.42% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国移动 | -- | -- | 9.96% | 10.42% | 1177 | -568 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 9.81% | - | 955 | -399 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 9.64% | 19.01% | 1633 | -558 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 9.40% | 2.84% | 326 | -845 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 9.21% | 74.43% | 1109 | -36 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 9.11% | 17.55% | 481 | -661 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 8.76% | 2.94% | 312 | -374 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 8.49% | -1.16% | 128 | -1172 | 咨询 |
法拉电子 | -- | -- | 8.06% | 261.43% | 49 | -421 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 5.00% | 1.83% | 413 | -1352 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源人工智能主题混合(001986)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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前海开源人工智能主题混合(001986)十大持有人
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报告日
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前海开源人工智能主题混合(001986)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源人工智能主题混合(001986)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源人工智能主题混合(001986)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |