前海开源人工智能主题混合A
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33.26%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
5.2
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6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 28.81% | 33.26% | 5.93% | 9.71% | -16.72% | -30.98% | 58.05% |
| 同类排行（平衡混合型） | 222/4640 | 192/4579 | 108/4885 | 1008/5010 | 4039/5046 | 3385/4119 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 9.98% | 10.73% | -0.04% | 3.87% | -8.18% | -14.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 57.62% | 33.26% | 80.19% | 9.71% | -16.72% | -10.33% | 6.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 罗博特科 | -- | -- | 9.79% | - | 80 | -43 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 9.01% | 4.89% | 158 | -2226 | 咨询 |
| 光迅科技 | -- | -- | 8.90% | 72.48% | 88 | -421 | 咨询 |
| 太辰光 | -- | -- | 8.77% | - | 99 | -36 | 咨询 |
| 法拉电子 | -- | -- | 8.47% | -10.56% | 86 | -424 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 7.84% | 771.11% | 229 | -1550 | 咨询 |
| 水晶光电 | -- | -- | 7.00% | -8.38% | 293 | -978 | 咨询 |
| 麦格米特 | -- | -- | 6.07% | - | 250 | -60 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 5.97% | - | 331 | -970 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 5.39% | -45.77% | 823 | -2159 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2025-01-21 |
| 前海开源人工智能主题混合基金净值日报2025-01-20更正公告 | 更正公告,净值公 | 2025-01-21 |
| 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-01-20 |
| 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同(2025年1月修订) | 基金契约（修改） | 2025-01-20 |
| 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（20250120更新） | 招募说明书(更新 | 2025-01-20 |
| 关于前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、提... | 基金分级,净值公 | 2025-01-20 |
| 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议(2025年1月修订) | 基金托管协议 | 2025-01-20 |
| 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（20241211更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
前海开源人工智能主题混合A(001986)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海开源人工智能主题混合A(001986)持仓变化
报告日
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前海开源人工智能主题混合A(001986)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源人工智能主题混合A(001986)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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