前海开源中药股票A
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13.28%
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近1年涨幅
-12.82%
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近3年涨幅
44.69%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.14% | -12.82% | 4.01% | -1.05% | 4.28% | 44.69% | 146.99% |
同类排行(普通股票型) | 428/4723 | 2854/4583 | 1071/5012 | 1436/5046 | 57/4927 | 10/3033 | -- |
同类平均(普通股票型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | 12.28% | -12.82% | 12.09% | -1.05% | 4.28% | 14.90% | 24.04% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
白云山 | -- | -- | 8.29% | 175.42% | 22 | -409 | 咨询 |
华润三九 | -- | -- | 8.20% | 170.63% | 93 | -640 | 咨询 |
云南白药 | -- | -- | 7.77% | 3.32% | 57 | -555 | 咨询 |
片仔癀 | -- | -- | 7.76% | 11.98% | 77 | -556 | 咨询 |
济川药业 | -- | -- | 7.53% | 68.83% | 149 | -647 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 7.16% | 37.96% | 79 | -497 | 咨询 |
同仁堂 | -- | -- | 6.60% | -16.56% | 62 | -669 | 咨询 |
昆药集团 | -- | -- | 6.52% | 60.59% | 94 | -440 | 咨询 |
康恩贝 | -- | -- | 6.14% | -17.14% | 28 | -336 | 咨询 |
江中药业 | -- | -- | 5.60% | 1.82% | 63 | -302 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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前海开源中药股票A(005505)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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前海开源中药股票A(005505)历史净值
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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报告日
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前海开源中药股票A(005505)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源中药股票A(005505)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |