前海开源沪港深智慧生活混合
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20.06%
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近1年涨幅
-7.27%
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近3年涨幅
35.55%
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数据日期:2022-8-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-08-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.30% | -7.27% | -7.68% | -4.84% | 26.82% | 35.55% | 67.00% |
同类排行(平衡混合型) | 516/4556 | 1882/3650 | 2571/4927 | 3005/3450 | 1338/2338 | 1100/1784 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 0.12% | -8.13% | -7.69% | 7.62% | 38.93% | 62.68% | -- |
年化收益率(%) | 16.60% | -7.27% | -12.58% | -4.84% | 26.82% | 11.85% | 10.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
比亚迪 | -- | -- | 9.01% | 14.63% | 1158 | -869 | 咨询 |
中科创达 | -- | -- | 7.94% | 17.28% | 218 | -691 | 咨询 |
伯特利 | -- | -- | 7.93% | 13.12% | 191 | -324 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 7.78% | 18.78% | 214 | -514 | 咨询 |
欣旺达 | -- | -- | 7.29% | 0.69% | 105 | -702 | 咨询 |
四维图新 | -- | -- | 7.24% | -1.50% | 97 | -283 | 咨询 |
宏发股份 | -- | -- | 6.49% | -5.39% | 113 | -670 | 咨询 |
星宇股份 | -- | -- | 6.17% | 41.19% | 132 | -694 | 咨询 |
奕瑞科技 | -- | -- | 6.17% | 67.21% | 109 | -354 | 咨询 |
道通科技 | -- | -- | 4.22% | 93.58% | 5 | -394 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-06-30
行业分布
数据日期:2022-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源沪港深智慧生活混合(001972)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源沪港深智慧生活混合(001972)持有人结构
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报告期
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前海开源沪港深智慧生活混合(001972)十大持有人
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报告日
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前海开源沪港深智慧生活混合(001972)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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前海开源沪港深智慧生活混合(001972)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源沪港深智慧生活混合(001972)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
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大摩优悦 | 0.9711 | 3.97% | |
国投瑞银 | 1.2696 | 3.94% | |
银华沪深 | 0.9396 | 3.94% | |
长城久祥 | 1.2001 | 3.93% | |
国投瑞银 | 1.0860 | 3.82% |