前海开源盛鑫混合C
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近3年涨幅
-23.37%
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数据日期：2024-11-12
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综合评价
2.5
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4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.59% | -1.42% | -0.75% | -8.87% | -14.21% | -23.37% | 102.08% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3399/4623 | 3681/4539 | 4299/5010 | 2863/5046 | 2407/4927 | 2221/3780 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.63% | 4.88% | 6.65% | -8.18% | -14.65% | -16.86% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.18% | -1.42% | -0.86% | -8.87% | -14.21% | -7.79% | 15.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国石油 | -- | -- | 1.10% | -66.46% | 245 | -1464 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 1.08% | -70.41% | 357 | -952 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 1.08% | -73.00% | 174 | -1621 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 1.07% | - | 356 | -1729 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 1.07% | - | 479 | -1795 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 1.07% | -45.41% | 506 | -1103 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.06% | - | 958 | -1335 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 1.04% | 82.46% | 195 | -1123 | 咨询 |
| 福能股份 | -- | -- | 1.03% | - | 43 | -527 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.03% | -75.53% | 2194 | -1350 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-29 |
| 前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（20241029更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-29 |
| 前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-29 |
| 前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 前海开源基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告 | 基金高管变动 | 2024-10-22 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-27 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源盛鑫混合C(005542)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源盛鑫混合C(005542)十大持有人
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前海开源盛鑫混合C(005542)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海开源盛鑫混合C(005542)持仓变化
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前海开源盛鑫混合C(005542)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源盛鑫混合C(005542)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 泰康科技 | 0.9404 | 6.36% | |
| 九泰锐和 | 0.6518 | 5.45% | |
| 信澳科技 | 1.2257 | 5.33% | |
| 信澳科技 | 1.2202 | 5.32% | |
| 华安睿明 | 1.2664 | 5.20% | |
| 华安睿明 | 1.1910 | 5.19% |
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