前海开源沪港深农业混合(LOF)A
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近3年涨幅
-5.86%
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数据日期：2023-6-2
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综合评价
5.7
综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.50% | -0.83% | -1.36% | -11.47% | 3.65% | -5.86% | 45.20% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1304/2030 | 706/1791 | 1281/2162 | 308/1811 | 600/1203 | 780/879 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 0.03% | -1.56% | 2.08% | -18.81% | 6.57% | 15.12% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.99% | -0.83% | -3.23% | -11.47% | 3.65% | -1.95% | 6.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新五丰 | -- | -- | 9.81% | 321.03% | 34 | -14 | 咨询 |
| 巨星农牧 | -- | -- | 9.81% | 26.25% | 96 | -203 | 咨询 |
| 中牧股份 | -- | -- | 9.61% | 114.99% | 75 | -205 | 咨询 |
| 华统股份 | -- | -- | 9.25% | 42.75% | 26 | -138 | 咨询 |
| 生物股份 | -- | -- | 8.59% | 12.88% | 42 | -204 | 咨询 |
| 唐人神 | -- | -- | 8.24% | 181.23% | 52 | -140 | 咨询 |
| 民和股份 | -- | -- | 6.95% | 92.52% | 4 | -60 | 咨询 |
| 益生股份 | -- | -- | 6.55% | 91.52% | 32 | -100 | 咨询 |
| 圣农发展 | -- | -- | 6.40% | 38.23% | 116 | -436 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 6.37% | -14.38% | 322 | -957 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)主要投资市场... | 暂停/恢复申购、 | 2023-05-24 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2023-05-24 |
| 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过上海中欧财富... | 调整费用 | 2023-05-15 |
| 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过蚂蚁（杭州）... | 调整费用 | 2023-05-04 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2023-04-27 |
| 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第1... | 投资组合 | 2023-04-22 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-22 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2023-04-04 |
| 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)主要投资市场... | 暂停/恢复申购、 | 2023-04-04 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源沪港深农业混合(LOF)A(164403)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源沪港深农业混合(LOF)A(164403)持有人结构
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报告期
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前海开源沪港深农业混合(LOF)A(164403)十大持有人
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前海开源沪港深农业混合(LOF)A(164403)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海开源沪港深农业混合(LOF)A(164403)持仓变化
报告日
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前海开源沪港深农业混合(LOF)A(164403)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源沪港深农业混合(LOF)A(164403)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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股票明细
持有债券
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海通评级
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| 广发恒生 | 0.9403 | 5.27% | |
| 华安恒生 | 1.0044 | 5.27% | |
| 银华中证 | 0.6105 | 5.26% | |
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