前海开源股息率100强股票
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2023-12-7
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.30% | 0.77% | 5.68% | -8.68% | 22.42% | 16.78% | 135.29% |
| 同类排行（普通股票型） | 93/907 | 59/828 | -- | 84/793 | 138/604 | 26/490 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -9.63% | -13.49% | -- | -20.10% | 9.02% | -16.83% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.61% | 0.77% | 6.08% | -8.68% | 22.42% | 5.59% | 15.19% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国海油 | -- | -- | 1.62% | 新进 | 457 | -421 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 1.53% | 42.99% | 381 | -733 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 1.42% | -31.07% | 85 | -556 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.37% | 7.87% | 614 | -1150 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.29% | 12.17% | 417 | -599 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 1.22% | 7.02% | 290 | -909 | 咨询 |
| 索菲亚 | -- | -- | 1.19% | 11.21% | 67 | -375 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 1.16% | 36.47% | 383 | -645 | 咨询 |
| 海通证券 | -- | -- | 1.09% | 25.29% | 111 | -341 | 咨询 |
| 郑煤机 | -- | -- | 1.09% | -2.68% | 104 | -499 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下基金在直销柜台的单笔最低申购金额... | 调整费用 | 2023-12-07 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过华泰证券股份... | 调整费用 | 2023-09-27 |
| 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过北京新浪仓石... | 调整费用 | 2023-09-11 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与凤凰金信（海口）基金销售有限公司合... | 基金当事人变动 | 2023-09-04 |
| 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
前海开源股息率100强股票(000916)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源股息率100强股票(000916)十大持有人
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前海开源股息率100强股票(000916)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海开源股息率100强股票(000916)持仓变化
报告日
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前海开源股息率100强股票(000916)全部持股
报告日
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前海开源股息率100强股票(000916)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商体育 | 1.6470 | 2.87% | |
| 嘉实文体 | 1.6900 | 2.61% | |
| 嘉实文体 | 1.7480 | 2.58% | |
| 华商计算 | 1.0281 | 2.50% | |
| 华商计算 | 1.0245 | 2.50% |
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| 前海开源 | 1.2492 | 1.38% | |
| 前海开源 | 1.2560 | 1.37% | |
| 前海开源 | 1.3660 | 0.89% | |
| 前海开源 | 1.4135 | 0.84% |
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