前海开源股息率100强股票A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
4.40%
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近3年涨幅
20.73%
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数据日期：2025-12-9
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.70% | 4.40% | 3.66% | 15.26% | 5.62% | 20.73% | 180.95% |
| 同类排行（普通股票型） | 830/1039 | 863/977 | 1007/1092 | 209/1026 | 58/914 | 307/789 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 23.37% | 27.28% | 29.89% | 4.40% | -11.05% | 16.86% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.39% | 4.40% | 3.89% | 15.26% | 5.62% | 6.91% | 16.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 藏格矿业 | -- | -- | 1.31% | 20.18% | 137 | -823 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 1.29% | 40.22% | 384 | -1295 | 咨询 |
| 电投能源 | -- | -- | 1.23% | 24.24% | 74 | -561 | 咨询 |
| 南钢股份 | -- | -- | 1.22% | 37.08% | 170 | -535 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 1.21% | 35.96% | 64 | -563 | 咨询 |
| 中创智领 | -- | -- | 1.20% | 20.00% | 102 | -627 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 1.19% | 26.60% | 82 | -1202 | 咨询 |
| 美亚光电 | -- | -- | 1.17% | 19.39% | 27 | -365 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 1.17% | 19.39% | 124 | -1197 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 1.15% | 43.75% | 152 | -860 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金招募说明书（20251210更新） | 招募说明书(更新 | 2025-12-10 |
| 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-12-10 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与深圳市金海九州基金销售有限公司销售... | 基金当事人变动 | 2025-12-08 |
| 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-11-20 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2025-10-28 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2025-09-03 |
| 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
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基金信息 |
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前海开源股息率100强股票A(000916)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源股息率100强股票A(000916)十大持有人
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财务指标 |
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基金负债表
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前海开源股息率100强股票A(000916)持仓变化
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前海开源股息率100强股票A(000916)全部持股
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前海开源股息率100强股票A(000916)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 景顺长城 | 2.9820 | 3.47% | |
| 景顺长城 | 2.9650 | 3.45% | |
| 国泰金鑫 | 3.1464 | 3.45% | |
| 国泰金鑫 | 3.0745 | 3.45% | |
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| 前海开源 | 3.3813 | 2.24% | |
| 前海开源 | 3.4040 | 2.19% | |
| 前海开源 | 1.6830 | 1.23% | |
| 前海开源 | 1.0403 | 0.70% | |
| 前海开源 | 1.0380 | 0.69% |
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