兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币)
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数据日期：2026-9-9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.19% | -8.10% | -8.71% | 21.39% | 16.12% | 0.00% | -23.00% |
| 同类排行（普通股票型） | 851/1169 | 802/1082 | 932/1164 | 697/1095 | 183/1029 | 740/881 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -1.19% | 6.89% | 5.21% | 31.41% | 4.39% | 38.18% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.38% | -8.10% | -12.62% | 21.39% | 16.12% | 0.00% | -4.65% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金2026年中期财务报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 关于兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金更新基金文件及发布2026年中期... | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2026-08-31 |
| 兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金的内地招募说明书 | 基金招股说明书 | 2026-08-31 |
| 关于兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金暂停内地申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2026-05-29 |
| 兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2026-05-11 |
| 兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2026-04-30 |
| 兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-04-30 |
| 关于兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金更新基金文件及发布2025年年报... | 基金法律文件修改 | 2026-04-30 |
| 兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2026-04-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币)(968148)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币)(968148)持有人结构
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报告期
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兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币)(968148)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币)(968148)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币)(968148)持仓变化
报告日
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兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币)(968148)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币)(968148)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 财通集成 | 7.4192 | 1.79% | |
| 财通集成 | 6.9723 | 1.79% | |
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| 华宝纳斯 | 2.3431 | 1.26% |
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