兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币)
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19.47%
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16.97%
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数据日期：2024-12-6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.55% | 16.97% | 14.29% | -18.30% | -21.35% | -- | -31.46% |
| 同类排行（普通股票型） | 349/1031 | 166/948 | 335/1026 | 696/914 | 435/793 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 10.50% | 6.65% | 7.11% | -11.05% | -20.10% | -25.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.10% | 16.97% | 15.30% | -18.30% | -21.35% | -- | -9.87% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金的内地招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-10-21 |
| 关于兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金更新《招募说明书》的公告 | 基金法律文件修改 | 2024-10-21 |
| 关于兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金恢复内地申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-14 |
| 关于兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金暂停赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 兴全兴证国际核心资产产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-08-30 |
| 关于兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金更新基金文件及发布2024年中期... | 其他 | 2024-08-30 |
| 兴全兴证国际核心资产2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 兴全兴证国际核心资产招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-08-30 |
| 兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-04-30 |
| 兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-04-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币)(968148)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币)(968148)持有人结构
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报告期
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兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币)(968148)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币)(968148)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币)(968148)持仓变化
报告日
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兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币)(968148)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币)(968148)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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销售机构
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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