嘉实文体娱乐股票A
(003053) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.3030
1.3030
涨跌幅
1.24%
1.24%
近3月涨幅
-17.74%
-17.74%
近1年涨幅
-34.49%
-34.49%
近3年涨幅
-38.30%
-38.30%
数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.61% | -34.49% | -22.21% | 14.10% | -25.75% | -38.30% | 30.30% |
同类排行(普通股票型) | 861/960 | 846/876 | 930/1026 | 19/914 | 586/793 | 319/610 | -- |
同类平均(普通股票型) | -0.12% | -17.73% | -8.08% | -11.05% | -20.10% | -33.98% | -- |
年化收益率(%) | -25.22% | -34.49% | -38.97% | 14.10% | -25.75% | -12.77% | 3.84% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海康威视 | -- | -- | 9.95% | 18.59% | 496 | -1575 | 咨询 |
焦点科技 | -- | -- | 8.85% | -12.89% | 14 | -302 | 咨询 |
大华股份 | -- | -- | 8.80% | 14.58% | 72 | -1024 | 咨询 |
学大教育 | -- | -- | 7.59% | 18.04% | 103 | -128 | 咨询 |
光线传媒 | -- | -- | 6.58% | -8.23% | 96 | -613 | 咨询 |
圣邦股份 | -- | -- | 6.46% | 22.12% | 164 | -746 | 咨询 |
神州泰岳 | -- | -- | 6.19% | 0.98% | 74 | -592 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 5.98% | -32.51% | 335 | -1593 | 咨询 |
上海电影 | -- | -- | 5.71% | -23.15% | 6 | -218 | 咨询 |
奥飞娱乐 | -- | -- | 5.05% | -4.72% | 20 | -116 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
嘉实文体娱乐股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
嘉实文体娱乐股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
嘉实文体娱乐股票2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
嘉实文体娱乐股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-03 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
嘉实文体娱乐股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实文体娱乐股票A(003053)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实文体娱乐股票A(003053)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实文体娱乐股票A(003053)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实文体娱乐股票A(003053)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
嘉实文体娱乐股票A(003053)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实文体娱乐股票A(003053)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实文体娱乐股票A(003053)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
鹏华先进 | 2.7100 | 4.03% | |
华宝高端 | 0.6602 | 3.90% | |
华宝高端 | 0.6640 | 3.90% | |
金鹰先进 | 0.5987 | 3.89% | |
金鹰先进 | 0.6048 | 3.88% | |
西部利得 | 0.7899 | 3.16% | |
西部利得 | 0.8002 | 3.16% | |
创金合信 | 0.9114 | 3.11% | |
创金合信 | 0.8950 | 3.11% | |
宝盈品牌 | 1.1928 | 3.10% |