金鹰先进制造股票(LOF)C
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8.37%
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近1年涨幅
19.16%
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近3年涨幅
-29.52%
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数据日期:2025-7-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-07-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.52% | 19.16% | 1.63% | -0.89% | -21.22% | -29.52% | -36.65% |
同类排行(普通股票型) | 637/1025 | 485/953 | 909/1092 | 691/1026 | 768/914 | 653/759 | -- |
同类平均(普通股票型) | 13.18% | 22.19% | 10.72% | 4.40% | -11.05% | -6.58% | -- |
年化收益率(%) | 15.04% | 19.16% | 3.03% | -0.89% | -21.22% | -9.84% | -10.44% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中航光电 | -- | -- | 8.95% | 55.11% | 295 | -1070 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 8.47% | 4.44% | 89 | -697 | 咨询 |
北方导航 | -- | -- | 6.40% | 64.10% | 50 | -324 | 咨询 |
洪都航空 | -- | -- | 6.16% | 123.19% | 80 | -364 | 咨询 |
中航高科 | -- | -- | 5.23% | 10.57% | 112 | -714 | 咨询 |
航天宏图 | -- | -- | 4.90% | 16.39% | 10 | -219 | 咨询 |
航发动力 | -- | -- | 4.75% | -40.25% | 116 | -940 | 咨询 |
华秦科技 | -- | -- | 4.65% | -24.64% | 18 | -450 | 咨询 |
鸿远电子 | -- | -- | 3.78% | 33.10% | 58 | -175 | 咨询 |
海格通信 | -- | -- | 3.36% | 12.00% | 46 | -533 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)(金鹰先进制造股票(LOF)C)基金... | 基金产品资料概要 | 2025-05-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)持有人结构
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金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)十大持有人
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金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)全部持股
报告日
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金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同泰数字 | 0.7194 | 6.83% | |
同泰数字 | 0.7309 | 6.83% | |
海富通电 | 2.1853 | 5.88% | |
海富通电 | 2.3233 | 5.87% | |
易方达信 | 1.0594 | 5.53% |