嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.86% | 9.98% | -4.22% | 1.53% | -16.25% | -- | -18.65% |
| 同类排行（复制指数型） | 2372/2909 | 1276/2378 | 2495/3326 | 1972/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.58% | 13.46% | -0.64% | 10.50% | -- | 8.73% | -- |
| 年化收益率（%） | -17.72% | 9.98% | -13.38% | 1.53% | -16.25% | -- | -8.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中航光电 | -- | -- | 0.17% | 88.89% | 1458 | +1138 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 0.16% | 60.00% | 1067 | +892 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 0.16% | 60.00% | 1104 | +834 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 0.11% | 57.14% | 792 | +593 | 咨询 |
| 中国长城 | -- | -- | 0.09% | 80.00% | 393 | +390 | 咨询 |
| 中航机载 | -- | -- | 0.09% | 80.00% | 466 | +417 | 咨询 |
| 航天电子 | -- | -- | 0.08% | 100.00% | 530 | +493 | 咨询 |
| 菲利华 | -- | -- | 0.08% | 166.67% | 1050 | +888 | 咨询 |
| 海格通信 | -- | -- | 0.07% | 75.00% | 589 | +554 | 咨询 |
| 西部超导 | -- | -- | 0.07% | 75.00% | 938 | +816 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025... | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024... | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024... | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类... | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新... | 招募说明书(更新 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028)持有人结构
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报告期
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028)持仓变化
报告日
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金公告
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十大重仓
持仓变化
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股票明细
持有债券
选股风格
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利润表
基金负债表
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济安金信评级
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| 景顺长城 | 1.7138 | 3.30% | |
| 景顺长城 | 1.7245 | 3.30% | |
| 景顺长城 | 1.7318 | 3.30% | |
| 华夏纳斯 | 1.7524 | 2.81% | |
| 嘉实纳斯 | 1.3010 | 2.76% | |
| 博时纳斯 | 1.5545 | 2.76% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实纳斯 | 1.3010 | 2.76% | |
| 嘉实纳斯 | 0.2121 | 2.66% | |
| 嘉实纳斯 | 0.2138 | 2.64% | |
| 嘉实纳斯 | 1.5324 | 2.62% | |
| 嘉实纳斯 | 1.5292 | 2.62% | |
| 嘉实纳斯 | 1.5415 | 2.62% | |
| 嘉实美国 | 4.3970 | 2.38% | |
| 嘉实美国 | 3.7210 | 2.37% | |
| 嘉实标普 | 0.8688 | 2.24% | |
| 嘉实全球 | 1.5143 | 1.84% |
