嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-16
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.55% | 37.10% | 36.93% | 37.25% | -27.36% | 36.20% | 338.60% |
| 同类排行（普通股票型） | 56/231 | 7/231 | 7/232 | 27/237 | 207/236 | 31/228 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 14.18% | 18.54% | 13.84% | 6.07% | -12.69% | -9.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.09% | 37.10% | 38.41% | 37.25% | -27.36% | 12.07% | 29.40% |
| 四分位排名 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实美国成长股票型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2013-05-03 |
| 关于嘉实美国成长股票（QDII）2024年11月28日暂停申购、赎回及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-26 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实美国成长股票型证券投资基金调整大额申购(含定期定额投资)业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-14 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实美国成长股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实美国成长股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇(000044)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇(000044)持有人结构
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报告期
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嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇(000044)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇(000044)历史净值
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截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇(000044)持仓变化
报告日
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嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇(000044)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇(000044)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安纳斯 | 0.9422 | 1.43% | |
| 华安纳斯 | 0.9422 | 1.43% |
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