嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇
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数据日期：2025-4-14
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.92% | 1.79% | -12.87% | 31.94% | 37.25% | 28.35% | 264.90% |
| 同类排行（普通股票型） | 195/230 | 178/230 | 214/231 | 9/232 | 27/237 | 60/229 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.56% | 36.92% | 0.70% | 12.49% | 6.07% | 18.82% | -- |
| 年化收益率（%） | -19.85% | 1.79% | -45.17% | 31.94% | 37.25% | 9.45% | 22.37% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于嘉实美国成长股票（QDII）2025年4月18日暂停申购、赎回及定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 嘉实美国成长股票型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 嘉实美国成长股票型证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务并暂停大... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-15 |
| 嘉实美国成长股票型证券投资基金（美元份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-02-25 |
| 嘉实美国成长股票型证券投资基金更新招募说明书(2025年02月25日更新) | 招募说明书(更新 | 2025-02-25 |
| 关于新增嘉实美国成长股票（QDII）基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2025-02-22 |
| 关于嘉实美国成长股票（QDII）2025年2月17日暂停赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-13 |
| 嘉实美国成长股票型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-01-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金... | 调整费用,基金法 | 2025-01-25 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇(000044)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇(000044)持有人结构
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嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇(000044)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇(000044)历史净值
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇(000044)持仓变化
报告日
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嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇(000044)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇(000044)持有债券
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国中国 | 2.7210 | 3.97% | |
| 工银新经 | 1.1029 | 3.96% | |
| 华安德国 | 1.6161 | 3.89% | |
| 工银新经 | 0.1529 | 3.87% | |
| 富国中国 | 0.3770 | 3.86% |
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| 嘉实中证 | 0.9798 | 2.68% | |
| 嘉实全球 | 1.0650 | 2.11% | |
| 嘉实全球 | 2.0220 | 2.07% | |
| 嘉实海外 | 0.7030 | 2.03% | |
| 嘉实全球 | 1.7090 | 2.03% | |
| 嘉实全球 | 1.7090 | 2.03% | |
| 嘉实全球 | 0.9110 | 1.77% | |
| 嘉实全球 | 0.9023 | 1.76% |
